Neste item, cadastre os códigos para pagamento eletrônico. Esses códigos serão utilizados na montagem do arquivo de remessa e na interpretação do arquivo de retorno.

Os códigos e suas nomenclaturas deverão ser obtidos no manual do banco, onde será encontrado o significado de cada código.

Para que você não precise cadastrar, manualmente, todos este códigos, solicite ao implantador ou ao suporte da CMNet Soluções que rode o script, para inserir estes códigos no banco de dados.

Utilize este item apenas se houver integração da movimentação do Contas a Pagar com o banco.

Preencha os seguintes campos:

• Código de Pagamento Eletrônico
  Indique o modelo do arquivo de remessa/retorno. Os modelos são nativos do sistema. Se o modelo do banco desejado não estiver disponível, solicite implementação ao Suporte.

• Tipo do Arquivo
  Informe o tipo de arquivo, se servirá para arquivos de remessa ou de retorno.

• Código
  Digite o código fornecido pelo banco.

• Descrição
  Digite a descrição fornecida pelo banco.

• Indica Código Informativo
  Indique se o código cadastrado refere-se a um código de informação, diferente de indicação baixa ou rejeição do título.

• Indica que o Título foi Baixado
  Indique se o código cadastrado refere-se a um código de título baixado (quitado). Selecione este campo, para que a baixa do documento seja realizada automaticamente, quando o sistema receber a informação deste código.

• Indica que o Título foi Rejeitado
  Indique se o código cadastrado refere-se a um código de título rejeitado. Selecione este campo, para que a baixa do documento seja realizada automaticamente, quando o sistema receber a informação deste código.
  Ex.: Você faz um lote para pagamento eletrônico com dez títulos e o envia para o banco. Após quatro horas, o banco gera um arquivo de retorno, informando que nove destes títulos foram agendados para pagamento e um título foi rejeitado. Automaticamente, esse título é retirado do lote e você poderá criar um novo lote separado com esse título.

• Alterador para Baixa Automática da Ocorrência no Retorno
  Marque este campo, para que o alterador a ser lançado seja indicado, quando o retorno trouxer desconto, juros ou etc.
  Lembre-se que nos parâmetros do sistema, também são informados os alteradores para lançamento automático, em caso do arquivo de retorno trazer descontos, juros etc. A prioridade é do cadastro de códigos para pagamento eletrônico. Se este não estiver preenchido, o sistema buscará o alterador dos parâmetros.