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Nesta guia, indique o favorecido para o lançamento do documento associado.

Exemplo: CPMF – Pago para o banco independente do fornecedor.

Se você utilizar esta funcionalidade, o sistema fará um lançamento de CPMF para cada cheque ou borderô gerado. A maioria dos bancos não cobra o CPMF por documento. Alguns lançam semanalmente, outros lançam quando a movimentação atinge determinado valor. Se você não quiser utilizar este recurso, lance a CPMF diretamente no sistema Financeiro, quando você tiver com o extrato do banco em mãos.

Preencha os seguintes campos:

• Favorecido para Lançamento de Documento Associado ao Imposto
  Selecione o favorecido, ou seja, o banco a quem você pagará a CPMF.

• Dia da Semana
  Indique o dia da semana, para fixação da data programada da CPMF.

• Dias Úteis para Lançamento na Semana
  Informe o número de dias úteis para o fechamento de lançamentos na semana.

• Contabiliza a Emissão de Cheques
  Selecione este campo, para que a emissão de cheques seja contabilizada. A contabilização de emissão de cheque é facultativa. Você deverá utilizá-la, se você quiser fazer um lançamento contábil na emissão do cheque e outro lançamento contábil na baixa do documento.
  Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

• Conta Contábil
  Informe a conta contábil onde serão contabilizadas (creditadas) as emissões de cheque. Esta conta será utilizada em contrapartida à conta a crédito, utilizada no lançamento do documento (que neste lançamento será debitada).

• Obriga a Indicação do Favorecido no Momento da Criação do Lote
  Marque este campo para que o sistema solicite o favorecido no momento da criação do lote. Quando selecionado, o sistema sempre perguntará quem é o favorecido, na criação do lote. Caso contrário, o sistema considera que o favorecido é o próprio fornecedor (se o lote tiver documentos de apenas um fornecedor) ou o banco (se o lote tiver documentos de vários fornecedores).

• Controla Talonário e Numeração de Cheques
  Marque este campo para que o sistema controle a numeração dos talões e a numeração dos cheques, desta conta/caixa x forma de pagamento.

• Agrupar remessa eletrônica por fornecedor
  Marque este campo caso deseje que o sistema faça o agrupamento da remessa eletrônica por fornecedor.
  Obs.: Para o envio da remessa eletrônica, os documentos serão agrupados em lote com a mesma forma de pagamento e data programada.

• Gravar CNPJ empresa matriz no header do arquivo (quando aplicável)
  Marque este campo, para gravar o CNPJ da empresa matriz no header (cabeçalho) do arquivo.

• CNPJ Matriz
  Digite o CNPJ da empresa matriz.
  Esse campo é habilitado apenas quando o campo Gravar CNPJ empresa matriz no header do arquivo estiver selecionado.

Obs.: Os campos abaixo somente estarão disponíveis para o modelo de arquivo de pagamento do Banco Bradesco - Pagamento de Fornecedores.

• Utiliza Lista de Débito (quando aplicável)
  Marque este campo, para preencher o número da lista de débito.

• Nº da Lista de Débito
  Digite o número inicial da lista de débito.
  Esse campo é habilitado apenas quando o campo Utiliza Lista de Débito estiver selecionado.