Preencha os seguintes campos:

• Modelo de Cheque
  Indique o modelo de cheque. Preencha este campo, apenas se a conta/caixa x forma de pagamento for relacionada à emissão de cheque.
  Cadastre os modelos de cheque no subitem Cadastros – Configuração de Modelo de Cheque .

• Modelo de Arquivo de Pagamento
  Informe o modelo do arquivo de pagamento. Esses modelos são nativos do sistema. Se o modelo do banco desejado não estiver disponível, solicite implementação ao Suporte. Utilize este campo para integrar a movimentação do Contas a Pagar com o banco, por meio do envio de arquivos de remessa.

Dados do Arquivo de Pagamento: Preencha esses campos, apenas nos pagamentos eletrônicos (por meio de integração bancária):

• Número da Empresa no Banco
  Digite o número que sua empresa possui no cadastro do banco, ou seja, o banco a identifica por meio deste número. Solicite esta informação ao banco com o qual você trabalha.

• Tipo de Pagamento
  Informe o tipo de pagamento, clicando na seta à direita do campo. Este campo só estará disponível para alguns modelos de arquivos de pagamento. As opções são internas do sistema e variam em função do modelo indicado no campo Modelos de Arquivo de Pagamento.

• Forma de Pagamento
  Indique a forma de pagamento que será utilizada, clicando na seta à direita do campo. Este campo só estará disponível para alguns modelos de arquivo de pagamento. As opções são internas do sistema e variam em função do modelo indicado no campo Modelos de Arquivo de Pagamento.

• Aviso de Pagamento
  Selecione o tipo de aviso de pagamento que será utilizado no arquivo de remessa: não emite, no agendamento, após pagamento, agendamento/pagto, com cópia para o favorecido.

• Diretório Padrão do Arquivo de Remessa
  Indique o caminho (path) onde o sistema gravará o arquivo de remessa. Utilize este campo, apenas se sua empresa trabalha enviando arquivos (de remessa) para o banco. Os arquivos gerados são transmitidos pelo sistema do banco. Verifique, com o suporte do banco, qual é o diretório onde os arquivos de remessa deverão ser gravados.

• Diretório Padrão do Arquivo de Retorno
  Indique o caminho (path) de onde o sistema lerá o arquivo de retorno. Utilize este campo, apenas se sua empresa trabalha recebendo arquivos (de retorno) do banco. Os arquivos de retorno são transmitidos pelo sistema do banco. Verifique, com o suporte do banco, qual é o diretório onde os arquivos de retorno serão gravados.

Obs.: Para que se possa enviar arquivos para o banco, seguindo uma sequência, o sistema controlará a numeração e a data dos lotes enviados ao banco.

Nas empresas que operavam com outros sistemas, antes da implantação da CMNet, será preciso verificar qual é a última data de envio e o número da última remessa enviada ao banco, para que seja dada sequência a esta numeração.

A indicação do número de sequência do lote e da respectiva data é feita, diretamente, no banco de dados. Solicite auxílio ao implantador de seu sistema, para verificar estas questões ou entre em contato com o suporte da CMNet Soluções Informática.

Tabela – PORTADORFORMA

Campos – CONTROLEREMESSA / DATACONTROLEREMESSA