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Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Conta Bancária/Caixa
  Indique a conta bancária/caixa, com a qual você deseja fazer a associação, clicando na seta à direita do campo. As contas bancárias deverão estar, previamente, cadastradas no subitem Cadastros – Contas Bancárias / Caixas .

• Forma de Pagamento
  Indique a forma de pagamento que será correlacionada com a conta/caixa indicada acima. As formas de pagamento deverão estar, previamente, cadastradas no subitem Cadastros – Formas de Pagamento .

• Float
  Informe quantos dias após a baixa, o documento será compensado no banco. Esta informação é importante para a integração com o sistema Financeiro. Exemplo: Se você indicar 1 (um) neste campo, os documentos baixados no dia 15 serão lançados no Financeiro, no dia 16. Se você quiser que a data da baixa no Contas a Pagar seja a mesma data do lançamento financeiro, referente à esta baixa, deixe este campo em branco.

• Descrição
  Informe a descrição da conta/caixa x forma de pagamento. Ao posicionar o cursor neste campo, o sistema sugere uma descrição composta pelo nome da conta bancária/caixa + nome da forma de pagamento. Você pode aceitar a sugestão de descrição do sistema ou alterá-la.

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será associada à conta bancária x forma de pagamento. Esta conta será utilizada pelo sistema, para efetuar lançamentos contábeis em diversas situações. Normalmente, é uma conta do Ativo. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

• Centro de Custo
  Indique o centro de custo , apenas se a conta contábil selecionada obrigar a indicação. Esta definição é feita por meio do subitem Cadastros – Plano de Contas, na Contabilidade.

• Subconta
  Selecione a subconta. Utilize-a se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. No item Cadastros - Plano de Contas da Contabilidade, indique se a conta contábil obriga indicação de subconta e quais são as subcontas possíveis para esta conta.

• Atividade/Projeto
  Selecione a atividade/projeto que será utilizada nos lançamentos desta conta/caixa x forma pagamento.

Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Pagar.

• Tipo de Operação
  Selecione um dos tipos de operação que geram lançamentos contábeis: Apuração de Resultado, Importação de Arquivo, Lançamento Manual, Lançamento Pré-Pronto, Operação Back Office ou Variação Cambial. Se esse campo não for preenchido, o sistema gravará o Tipo de Operação Padrão.

• Não Contabilizar o Lançamento de Baixa
  Marque este campo, para que o lançamento de baixa não seja contabilizado. Ao baixar na empresa de destino, caso seja um documento do sistema Mútuo e a conta/caixa x forma de pagamento esteja com este parâmetro marcado, o alterador não será contabilizado na empresa de origem.

• Lança no Controle Financeiro
  Indique se os lançamentos associados a esta conta/caixa x forma de pagamento serão lançados no sistema Controle Financeiro. Se você deixá-lo desmarcado, o sistema não lançará as movimentações desta conta/caixa x forma de pagamento no Financeiro.

• Usar Status "Na Casa"
  Marque este campo, para que ao invés do sistema lançar no Controle Financeiro, após a baixa do documento, o status Não Conciliado, ele lance o status Na Casa.

• Descrição para o Lançamento
  Digite a identificação para o lançamento do documento no Controle Financeiro. Esta descrição será a primeira parte do histórico do lançamento, no sistema Financeiro. Nela, serão acrescentados o número do documento (cheque/borderô) e o histórico do lançamento originado no Contas a Pagar.

• Status
  Selecione este campo, para indicar que esta conta bancária/caixa x forma de pagamento é ativa, ou seja, que está sendo utilizada pela empresa. Se você não selecioná-lo, esta conta bancária/caixa X forma de pagamento não aparecerá para nenhuma movimentação no sistema Contas a Pagar.

Obs.: O sistema não respeita o status para lançar no financeiro que está definido em Cadastros – Contas/Caixas x Forma de Pagamento . Se o campo Status for preenchido em Cadastros – Contas/Caixas x Forma de Pagamento , o sistema utilizará este. No entanto, se não for preenchido, o sistema utilizará a informação preenchida nos parâmetros do sistema.

• Contra Apresentação
  Marque este campo para obter o Fator de Vencimento para modelos com layout do Banco do Brasil considerando a data de processamento do boleto, acrescido de 15 dias corridos.