Por meio deste relatório, faça a impressão das autorizações de pagamento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Lista apenas Documentos Cancelados
  Marque este campo, para que apenas os documentos cancelados sejam mostrados no relatório.

• Autorização de Pagamento
  Mostra a autorização de pagamento.

• Cheques\Borderôs
  Indique o número do cheque ou borderô que será colocado no relatório.

♦ Utilize o botão AP/Gr para mostrar os lotes de uma nova autorização de pagamento.

♦ Utilize o botão Incluir Lote para incluir à autorização de pagamento o cheque borderô selecionado.

♦ Utilize o botão Excluir Lote para excluir um lote listado na autorização de pagamento.

♦ Utilize o botão Procurar para pesquisar sobre uma autorização de pagamento específica.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Banco
  Disponibiliza o número e o nome do banco.

• Agência
  Mostra o número da agência.

• Conta Corrente
  Disponibiliza o número da conta corrente.

• Cheque/Borderô
  Mostra o número do cheque.

• Total do Cheque/Borderô
  Disponibiliza o valor total do cheque/borderô.

• Lançamento
  Mostra a data do lançamento.

• Baixa
  Disponibiliza a data da baixa.

• Tipo de Documento
  Mostra o tipo de documento.

• Fornecedor
  Disponibiliza o nome do fornecedor.

• Documento
  Mostra o número do documento.

• Saldo
  Mostra o saldo do documento.

• Acréscimos / Decréscimos
  Disponibiliza os alteradores lançados e adiantamentos regularizados.

• Valor
  Mostra o valor do documento.

• Conta Contábil
  Mostra o número da conta contábil.

• Histórico
  Disponibiliza o histórico do lançamento.

• Valor DC
  Mostra os valores de débito e crédito do lançamento.