Por meio deste relatório, faça a impressão das autorizações de pagamento, no modelo 2.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção, que estão divididos em duas guias:

Selecionar um único Documento

 Utilize esta guia, para selecionar um único documento. Clique no botão Procurar , para selecioná-lo. Após a seleção, o sistema apresenta os dados do documento selecionado.

• Mostra Histórico Complementar
  Marque este campo, para que o histórico complementar seja disponibilizado no relatório.

Selecionar mais de um Documento

Utilize esta guia, para selecionar mais de um documento.

• Centro de Responsabilidade
  Indique o centro de responsabilidade desejado, clicando na seta à direita do campo.

• Data da Inclusão
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data da inclusão.

Obs.: A indicação da data de inclusão do documento é obrigatória, para evitar que o relatório saia em branco.

• Status do Documento
  Informe o status dos documentos que serão mostrados no relatório: autorizados, não autorizados ou todos.

Obs.: Para emitir os dados referentes ao favorecido da remessa no relatório é necessário informar, no lançamento do documento, além do campo Dados do Favorecido para Remessa, a Forma de Pagamento.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Campos apresentados no relatório:

• Número da AP
  Disponibiliza o número da autorização de pagamento.

• Centro Responsabilidade
  Mostra a descrição do centro de responsabilidade.

• Processo Número
  Disponibiliza o número do processo.

• Vencimento
  Mostra a data de vencimento.

• Documento
  Disponibiliza o número do documento.

• Complemento
  Mostra o complemento do documento.

• Beneficiário
  Disponibiliza o nome/razão social e o CPF/CGC do fornecedor.

• Valor Bruto
  Mostra o valor total do pagamento.

• Deduções
  Disponibiliza o valor reservado a deduções.

• Acréscimo
  Mostra o valor de acréscimo.

• Imposto de Renda
  Disponibiliza o valor do imposto.

• Valor Líquido a Pagar
  Mostra o valor líquido a pagar.

• Histórico
  Mostra o histórico da autorização de pagamento.

• Atividade/Projeto
  Disponibiliza a atividade/projeto.

• Centro de Custo
  Mostra o centro de custo relacionado ao documento.

• Tipo de Desembolso
  Disponibiliza o tipo de desembolso.

• Valor
  Disponibiliza o valor da autorização de pagamento.

• Conta Contábil
  Mostra o número da conta contábil.

• Valor DC
  Mostra os valores de débito e de crédito.

• Observação
  Disponibiliza o valor do imposto.

• Forma de Pagamento
  Mostra a forma de pagamento utilizada.

• Favorecido Remessa
  Mostra o favorecido da remessa.

• Banco
  Mostra o banco.

• Agência
  Apresenta a agência.

• Conta
  Informa a conta.

• Histórico
  Disponibiliza o histórico do lançamento.