Por meio deste relatório, faça a impressão das autorizações de pagamento, no modelo 3.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção, que estão divididos em duas guias:

• Selecionar um único Documento
  Utilize esta guia para selecionar um único documento. Clique no botão Procurar , para selecioná-lo. Após a seleção, o sistema apresenta os dados do documento selecionado.

Selecionar mais de um Documento

Utilize esta guia, para selecionar mais de um documento.

• Centro de Responsabilidade
  Indique o centro de responsabilidade desejado, clicando na seta à direita do campo.

• Data da Inclusão
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data da inclusão.
  Obs.: A indicação da data de inclusão do documento é obrigatória, para evitar que o relatório saia em branco.

• Status do Documento
  Informe o status dos documentos que serão mostrados no relatório: autorizados, não autorizados ou todos.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Autorização de Pagamentos Número
  Disponibiliza o número da AP.

• Favorecido
  Mostra o nome do fornecedor.

• Valor
  Mostra o valor do documento.

• Acréscimos/Decréscimos
  Disponibiliza os alteradores lançados e adiantamentos regularizados.

• Valor Total
  Mostra o valor total do documento.

• Competência
  Mostra o mês do lançamento.

• Data de Vencimento
  Disponibiliza a data de vencimento.

• Tipo do Documento
  Mostra o tipo de documento.

• Número do Documento
  Disponibiliza o número do documento.

• Detalhamento
  Mostra o histórico do lançamento.

• Valor
  Disponibiliza o valor do documento.

• Forma de Pagamento
  Mostra a forma de pagamento utilizada.

• Código Reduzido
  Mostra o código reduzido da conta.

• Conta Contábil
  Disponibiliza o número da conta contábil.

• Histórico
  Mostra o histórico contábil.

• Valor DC
  Mostra os valores de débito e de crédito.