G2 | Imagem do Documento | Integração Fiscall Flex

Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

• Referência
  Campo livre para digitação da referência do lançamento do documento.

• Número da AP
  Campo preenchido pelo sistema, com o número da autorização de pagamento. Este número pode ser gerado no registro do documento, clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Autorização de Pagamento.

• Forma de Pagamento
  Indique a forma de pagamento, para facilitar a criação do lote de documentos para pagamento. A indicação desta forma de pagamento é obrigatória se o parâmetro obriga indicação de forma de pagamento estiver selecionado. Mesmo que a indicação não seja obrigatória, você pode utilizá-la para que na criação do lote, o sistema somente permita que este documento seja associado à uma conta/caixa x forma de pagamento, relacionada com a forma aqui indicada.

• Subconta Fornecedor
  Indique a subconta. Utilize se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedores e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Somente estarão disponíveis as subcontas correlacionadas à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de subcontas, o sistema nem abrirá este campo.

• Observação
  Digite alguma observação, se houver.

• Número Slip
  Campo preenchido pelo sistema.
  Este número pode ser gerado em dois momentos:
  Na emissão do slip (Consultas - Relatórios - Emissões Diversas) ou
  Quando o parâmetro referente à geração de numeração automática estiver selecionado.

Campos específicos para a legislação da Argentina:

• CAI
  Informe  o número do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.

• Vencimento CAI
  Indique a data de vencimento do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.

• Número Controle CAI
  Digite o número de controle do CAI.

• Código de Recolhimento (DMS - SP)
  Informe o Código de Recolhimento da DMS-SP. Este campo deverá ser preenchido somente nos casos em que o tomador de serviço for obrigado a efetuar a retenção do ISS, entre os quais estão as situações previstas pela Lei 14.042/2005 - relativa ao cadastro dos prestadores não estabelecidos no Município de São Paulo.

• Classificação Estatística (COPE)
  Campo desenvolvido especialmente para Portugal, sendo uma implementação para controle de operações e posições com o exterior, gerando o arquivo que é enviado ao Banco Central para fins de dados estatísticos.
  Indique a classificação estatística nos lançamentos de documentos, previsões ou adiantamentos.
  O preenchimento desse campo é obrigatório quando o parâmetro Gera COPE do Livro UE estiver marcado e o fornecedor selecionado for de origem estrangeira (país do cadastro diferente do país da empresa proprietária).

• Dados do Favorecido para Remessa
  Indique o fornecedor para quem será gerada a remessa. Este fornecedor deverá ser diferente do fornecedor do documento.

• Motivo
  Selecione o motivo do recebimento de uma nota de crédito.
  Os motivos de devolução de nota fiscal são cadastrados no sistema de Almoxarifado.