Por meio deste relatório, faça a impressão da listagem de documentos pagos por meio de remessas eletrônicas.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Dta Pgto Inicial / Dta Pgto Final
  Indique o período que será utilizado pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário .
  Campos de preenchimento obrigatório.

• Situação
  Indique a situação dos documentos que serão demonstrados no relatório: emitidos, baixados, cancelados ou todos.

• Modelo
  Informe o modelo do arquivo de pagamento, cujos documentos pagos em remessa eletrônica serão disponibilizados. Esses modelos são nativos do sistema.
  Campo de preenchimento obrigatório.

• Fornecedor
  Utilize este campo, para visualizar os documentos pagos a um fornecedor específico.
  Realize o cadastro dos fornecedores no item Cadastros - Fornecedor .

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.