CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Características

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. Estes arquivos serão homologados pela Totvs junto aos respectivos bancos.

Importante

Apenas para Microsiga Protheus, versões superiores ao release V12.1.20.

Para acessar os servidores da Totvs e validação de permissão, o cliente deverá ser usuário do HLCloud (HardLock Cloud) e ter CNPJ valido. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0. 

Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibiliza-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco. 

Existindo arquivos de configuração CNAB em uso pelo cliente, fazer backup desses arquivos.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, acesse o módulo Configurador.
2. Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em Imp. Arq. Configuração.
3. Após a chamada da rotina serão exibidas as telas Wizards.
   1. Processo de validação de acesso;
   2. Quais os bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6 (Cadastro de Bancos);
   3. Quais os arquivos estão disponíveis para baixa;
   4. Escolha de qual(is) módulos deseja (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
   5. Escolha de qual(is) tipos deseja (Remessa ou Retorno);
   6. As informações para a criação dos arquivos de configuração CNAB serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
   7. Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI). Nome do arquivo que será gerado, exemplo:
      1. XXXPAREM.2PE
         
         1. XXX - Será o código do banco solicitado; 
         2. PA - Modulo Pagar, informação do modulo;
         3. REM - Remessa.
      2. XXXPARET.2PR
         1. XXX  - Será o código do banco solicitado;
         2. PA - Modulo Pagar, informação do modulo;
         3. RET - Retorno.
      3. XXXREREM.2RE
         1. XXX  - Será o código do banco solicitado;
         2. RE - Modulo Receber, informação do modulo; 
         3. REM - Remessa. 
      4. XXXRERET.2RR
         1. XXX - Será o código do banco solicitado;
         2. RE - Modulo Receber, informação do modulo;
         3. RET - Retorno.
            
            

Tabelas criadas em Base de Dados.

O sistema irá criar as tabelas FOP, FOQ e FOZ, para acessar as informações e características das tabelas, clique no link abaixo.

Tabela FOP

Tabela FOQ

Tabela FOZ

Estrutura dos arquivos de configuração CNAB.

DESENHAR ESTRUTURA.

Sequencia das telas Wizard.

Para verificar as telas e o processo de gravação e geração dos arquivos de configuração CNAB, clique no link abaixo.

Sequencia telas wizard

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab