Neste item, cadastre os tipos de documentos que serão indicados no registro de documentos.

Neste cadastro devem constar todos os tipos de documento que circulam no departamento de Contas a Pagar, como por exemplo:

♦ Nota Fiscal / Fatura

♦ Duplicata

♦ Guia de Recolhimento

♦ RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo)

♦ Adiantamentos

♦ CPMF

O tipo de documento Adiantamentos deverá estar cadastrado e indicado no parâmetro Código do Adiantamento a Fornecedores, em Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema – Guia Gerais I , para que você possa lançar adiantamentos.

O tipo de documento CPMF deverá estar cadastrado e indicado no parâmetro Tipo de Documento para CPMF, em Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema – Guia Gerais I , para controlar e conciliar os lançamentos de CPMF, sobre cada movimentação financeira, gerados automaticamente no sistema.

Obs.: Ao cadastrar um tipo de documento, lembre-se de rever a montagem do fluxo de caixa, para que este tipo seja incluído no fluxo de caixa de sua empresa. Isso, é claro, se sua empresa utilizar a opção de Tipo de Documentos, para a composição do fluxo de caixa.

Cadastre os demais tipos de documentos, conforme a necessidade de sua empresa.

Preencha os seguintes campos:

• Descrição
  Digite a descrição do tipo de documento.
  Exemplo: Nota Fiscal / Fatura.

• Código Reduzido
  Informe o código reduzido para este tipo de documento. O código reduzido é uma espécie de abreviação da descrição e poderá ser utilizado na tela de registro de documentos.
  Exemplo: NF. Por meio da indicação deste código reduzido no campo Complemento (ao lado do número do documento), o sistema pode preencher o tipo de documento.
  Para conhecer mais detalhes sobre esse assunto, consulte a explicação do campo Atribui tipo de fatura ao Complemento, nos parâmetros do sistema.

• Botões Acréscimo / Decréscimo
  Indique a natureza do tipo de documento. Os documentos são, normalmente, acréscimos, pois ao lançá-los, haverá um aumento no saldo do Contas a Pagar.
  Exemplos de Acréscimo: Duplicata, Guia de Recolhimento, Nota Fiscal / Fatura e Recibo de Pagamento a Autônomo.
  Exemplos de Decréscimo: Nota de Débito.

• Engloba / Parcela
  Informe qual será o tratamento dado ao tipo de documento.
   Sempre – Marque esta opção, para que os documentos deste tipo sejam sempre parcelados ou englobados. Ao marcá-lo, o campo Este documento será parcelado/englobado, da tela de registro de documentos, será selecionado automaticamente, quando você indicar este tipo de documento.
  Não – Marque esta opção, para proibir que documentos deste tipo sejam parcelados ou englobados. Neste caso, o campo Este documento será parcelado/englobado da tela de registro de documentos, permanecerá desabilitado, quando você indicar este tipo de documento.
  Definido pelo usuário – Marque esta opção, para que o usuário tenha autonomia de definir, na própria tela de lançamentos, se deseja parcelar ou englobar o documento deste tipo.

• Serviço
  Utilize esta opção apenas no Recife – Pernambuco, onde para atender a legislação fiscal é necessário gerar a DS – Declaração de Serviços, no sistema Livro Fiscal. Os tipos de documentos que tiverem as opções Nota Fiscal e Outros selecionadas gerarão informações para o sistema Livro Fiscal e o Fiscall Flex.

• Gera Número do Documento Automático
  Selecione este campo, para que a numeração do documento seja automática. Quando marcado, o sistema criará uma numeração sequencial, para todos os documentos deste tipo. O uso desta funcionalidade não se aplica a documentos fiscais, cuja numeração, necessariamente, deve estar registrada no sistema.

• Consiste em Documento Fiscal
  Para documentos fiscais, marque este campo. Somente para documentos marcados como “fiscais”, o sistema calculará os impostos. Para obter maiores informações sobre cálculo automático de impostos, consulte o subitem Cadastros – Impostos com Tabela de Retenção .
  Por exemplo: Notas fiscais são documentos fiscais, já as duplicatas (boletos) não.

• Gera RAD automático no lançamento
  Help em construção.

• Não Emite Recibo
  Marque este campo caso não queria emitir recibo para o tipo de documento que está sendo cadastrado, como por exemplo, cartão de crédito. Assim, na impressão do recibo (Emissão de Recibo ), o sistema não listará os documentos que no cadastro de Tipo de Documento tiverem esse campo marcado.

• Integra com Fiscall Flex
  Marque este campo, para que o Contas a Pagar faça a integração dos lançamentos que estiverem vinculados a este tipo de documento com o sistema Fiscall Flex.

• Ativo
  Selecione este campo, para que o tipo de documento fique ativo. Caso contrário, você não poderá utilizá-lo no registro dos documentos.

• Modelo de Nota Fiscall Flex
  Informe o modelo de nota para integração com o Fiscall Flex. Os tipos de modelos são disponibilizados de acordo com a opção escolhida no campo Serviço.

• Espécie de documento fiscal de serviço
  Informe a especificação do tipo de documento para notas de serviço. Essa informação será utilizada pelo sistema de Livros Fiscais.

• Cód. Tipo de Documento Recebido
  Informe o código para documentos recebidos. Essa informação será utilizada na geração de Notas Fiscais Recebidas – SP, pelo sistema de Livros Fiscais.

• Conta do Fornecedor
  Indique a conta contábil do fornecedor.
  Este campo só é habilitado, se o parâmetro Habilita Conta Contábil no Cadastro de Tipo de Documento estiver selecionado.
  Campo desenvolvido para adaptação do sistema às regras contábeis da Europa.

• Alteradores para Multa e Juros
  Indique os alteradores para juros, multas e descontos, que serão utilizados na geração de remessa DAR (integração com IRRF).
  Esses alteradores deverão estar, previamente, cadastrados no sistema e serão utilizados na rotina de cálculo de correção automática do documento.