Antes de preencher esta guia, cadastre os tipos de documentos e alteradores no próprio sistema CAR e cadastre o histórico padrão no sistema Controle Financeiro.
Os tipos de documentos necessários ao CAR são: fatura a adiantamento de cliente.
O histórico padrão pode ser chamado de “movimento de contas a receber”.
Preencha os seguintes campos:
- Máscara Recebimento
Indique os níveis desejados para montar a tabela de Tipos de Recebimentos. Uma vez estabelecida a máscara, o sistema permite que você visualize os tipos de recebimento, por meio de consultas e/ou relatórios, desde o grau sintético até o analítico (similar a uma estrutura de plano de contas).
Utilize o número nove (9) para definir a quantidade de dígitos e o símbolo ponto (.) como separador de níveis.
A estrutura de tipos de recebimento é extremamente importante e largamente utilizada como filtro de informações nos sistema Contas a Receber e Controle Financeiro. Para obter maiores informações, consulte o cadastro de tipos de recebimentos.
- Número Dias Para Vencimento
Informe o número de dias padrão para recebimentos, se isso existir em sua empresa. O valor que for aqui indicado será considerado como regra, portanto ao digitar a data de lançamento do documento, o sistema preencherá, automaticamente, a data de vencimento.
Exemplo: Se o número de dias p/ vencimento for igual a 5 (cinco), ao lançar um documento cuja data de lançamento é dia 10 (dez), o sistema preencherá a data de vencimento com o dia 15 (quinze). Somente os funcionários habilitados poderão alterar este número. Para conceder esta autorização, selecione o campo Altera Vencimento, no cadastro de Usuários.
Ao lançar um documento com prazo inferior ao limite indicado, o sistema exibirá a mensagem que você não está autorizado a lançar documentos para aquela data.
- Integração Contábil
Indique se o sistema Contas a Receber deverá operar de forma integrada com a Contabilidade.
- Exclui Lançamentos Contábeis na Alteração do Documento
Selecione este campo, para que os lançamentos contábeis referentes à um documento sejam excluídos, automaticamente, quando for feita uma alteração ou exclusão do próprio documento. No caso da alteração, serão feitos novos lançamentos contábeis, de acordo com a alteração realizada no documento. Mesmo que este parâmetro esteja marcado e os lançamentos sejam excluídos, a planilha contábil antiga permanecerá no sistema, porém vazia, sem lançamento algum. Para que a planilha também seja excluída, selecione o próximo parâmetro.
Se você não marcá-lo, o sistema estornará os lançamentos contábeis ao invés de excluí-los. Neste caso, a vantagem é a segurança: nenhum lançamento registrado na Contabilidade será excluído - somente será estornado e a numeração se planilhas será sequencial, sem intervalos. A desvantagem é a enorme quantidade de lançamentos e estornos que será registrada na Contabilidade, se as alterações forem constantes.
- Exclui Planilha na Alteração do Documento
Marque este campo, para que a planilha seja excluída juntamente com todos os seus lançamentos. Se o campo anterior estiver marcado e esse não estiver, o sistema excluirá os lançamentos e manterá a planilha, que ficará vazia sem nenhum lançamento. Se os dois campos forem selecionados, o sistema excluirá os lançamentos e a planilha, sem deixar rastro na Contabilidade.
Se o campo anterior estiver desabilitado, este também estará, pois independentemente de sua escolha, não é possível manter os lançamentos sem as planilhas.
Na tela de registro de documentos, o sistema possui a opção de estornar documentos ao invés de excluí-los. Caso esta opção seja usada, o sistema manterá os lançamentos originais e fará os estornos contábeis, independente do que estiver definido nestes dois parâmetros.
- Contabilizar Previsão
Marque este campo para contabilizar a previsão no sistema.
Número do Documento
- Máscara
Informe a máscara do número do documento. Utilize o número nove (9) para definir a quantidade de dígitos que serão aceitos no registro de documentos. Se você não indicar o limite de dígitos para número de documentos, o sistema suportará números de documentos de até 15 dígitos.
- Atribui Tipo de Fatura ao Complemento
Selecione este campo, para que no registro de documentos, apareça preenchido o tipo de documento, de acordo com o que foi digitado no campo Complemento.
Observe o campo Código Reduzido, no cadastro de Tipos de Documentos. Este código será digitado ao lado do número do documento, de acordo com o tipo de documento que está sendo lançado. Para utilizar esta função, selecione este campo.
Exemplo: AL – Recibos de aluguel de lojas.
- Código do Adiantamento de Cliente
Indique o código padrão de tipo de documento que será utilizado no lançamento de adiantamentos recebidos de clientes.
Essa informação será útil ao sistema para que, ao lançar adiantamento, o sistema sugira o tipo de documento de forma automática.
Este tipo de documento deverá ter sido previamente cadastrado em Cadastros – Tipos de Documentos.
Tipo de Cliente para Adiantamento
Informe o tipo de cliente que será utilizado para adiantamentos.
Esta informação quando associada ao tipo do cliente, possibilita a regularização de adiantamentos com documentos de distintos clientes.
- Local de Emissão de Cartas
Indique o nome de sua cidade, para que o sistema possa imprimi-lo nas cartas. Este texto será utilizado no campo Local, de todas as cartas impressas pelo sistema.
Lançamento no Fiscall Flex por
- Documento
Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados automaticamente, a cada lançamento de documento efetuado no CAR.
- Alterador para Variação Cambial
Indique os alteradores de acréscimo e decréscimo a serem utilizados na variação cambial.
Os alteradores são códigos que permitem acrescer ou decrescer o valor de um documento.
Esses alteradores são cadastrados no item Cadastros - Tipos de Alteradores .