1 - Dados Lançamento  | 2 - Rateio  | 4 - Lançamentos  | 5 - Alteradores | 6 - Geral  | 7 - Rateios Pré-Definidos | 8 - Previsões  | 9 - Impostos

Esta guia apresenta a contabilização do documento gerada, automaticamente, de acordo com as parametrizações contábeis anteriormente definidas.

Você só deverá incluir ou alterar lançamentos nesta guia se:

1) Desejar alterar a contabilização proposta pelo sistema e

2) A conta a crédito (CAR) não tiver sido indicada em nenhum dos cadastros possíveis.

A contabilização dos documentos lançados no Contas a Receber, respeita a seguinte ordem:

Conta a Débito:

Indicada no cadastro de tipos de recebimento (conta a débito). Se esta conta (conta a débito do cadastro de tipos de recebimento) não estiver preenchida...

O sistema utilizará a conta do cliente indicada no cadastro de clientes, guia Geral.

Conta a Crédito:

 Indicada no cadastro de clientes. Se esta conta (conta a crédito do cadastro de clientes) não estiver preenchida...

 O sistema buscará a conta a crédito no cadastro de tipos de recebimento.

 Se em nenhuma das opções anteriores (clientes e tipos de recebimento) o sistema estiver com a conta cadastrada, você deverá lançar manualmente o crédito, escolhendo a conta desejada.

 Preencha os campos da guia:

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será utilizada, por meio do botão Seleciona .

• Centro de Custo
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo . Somente estarão disponíveis os centros de custo correlacionados à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de centros de custo, o sistema nem abrirá este campo.

• Subconta
  Indique a subconta. Utilize se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Clientes e várias subcontas, uma para cada cliente. Somente estarão disponíveis as subcontas correlacionadas à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de subcontas, o sistema nem abrirá este campo.

• D/C
  Especifique se este lançamento contábil é um débito ou um crédito.

• Atividades/Projeto
  Indique a atividade/projeto ligado a este lançamento conta contábil. A indicação será obrigatória se o parâmetro do GlobalCM estiver configurado para obrigar a indicação de atividades / projetos.
  Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Receber.

• Valor Outra Moeda
  Neste campo, indique o valor na moeda escolhida no campo correspondente. Este campo somente estará habilitado quando for indicada moeda.

• Valor Moeda Corrente
  Digite o valor do lançamento na moeda corrente, se não tiver sido indicada moeda.
  Se a moeda for indicada, o sistema mostrará o valor do documento convertido, no índice escolhido.

• Histórico do Lançamento
  Neste campo, digite o histórico do lançamento do documento no Contas a Receber.