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A guia Caixa permite a configuração dos parâmetros referentes ao caixa da Recepção da empresa.

Diária

Diária Média inclui Café da Manhã
Marque este campo, se desejar que o sistema calcule a diária média, sem abater o valor do café. Será considerado para efeito de cálculo, o valor da diária lançado na conta do hóspede.
Se este campo não estiver marcado, o sistema diminuirá o valor do café da diária lançada na conta do hóspede. Nesse caso, será considerado para efeito do cálculo da diária média, o valor líquido (diária lançada na conta - (menos) o valor do café determinado no parâmetro.
Diária Média e Taxa de Ocupação Inclui Cortesia
Marque este campo, se desejar que as cortesias entrem no cálculo da diária média e na taxa de ocupação do hotel. Assim, para calcular a diária média, o sistema dividirá a receita de diárias por todas as UHs ocupadas, contando inclusive com as UHs ocupadas por hóspedes Cortesia.
Da mesma maneira, o sistema calculará a ocupação, levando em consideração a ocupação das UHs Cortesia.
Dessa forma, as reservas de Cortesias serão incluídas como UHs Ocupadas e isso refletirá no Total de Ocupadas, no Total de UHs (taxa de ocupação), no Total de Diárias e no Total de UHs Ocupadas (Diária Média).
Diária Média e Taxa de Ocupação Inclui Uso da Casa
Marque este campo, se desejar que as UHs ocupadas por Uso da Casa entrem no cálculo da diária média e na taxa de ocupação do hotel. Assim, para calcular a diária média, o sistema dividirá a receita de diárias por todas as UHs ocupadas, contando inclusive com as UHs ocupadas por hóspedes Uso da Casa.
Da mesma maneira, o sistema calculará a ocupação, levando em consideração a ocupação das UHs Uso da Casa.
Dessa forma, as reservas de Uso da Casa serão incluídas como UHs Ocupadas e isso refletirá no Total de Ocupadas, no Total de UHs (taxa de ocupação), no Total de Diárias e no Total de UHs Ocupadas (Diária Média).
Diária Média e Taxa de Ocupação Inclui Permuta
Marque este campo, se desejar que as UHs ocupadas por Permuta, entrem no cálculo da diária média e na taxa de ocupação do hotel. Assim, para calcular a diária média, o sistema dividirá a receita de diárias por todas as UHs ocupadas, contando inclusive com as UHs ocupadas por permuta.
Da mesma maneira, o sistema calculará a ocupação, levando em consideração a ocupação das UHs permutadas.
Dessa forma, as reservas de Permutas serão incluídas como UHs Ocupadas e isso refletirá no Total de Ocupadas, no Total de UHs (taxa de ocupação), no Total de Diárias e no Total de UHs Ocupadas (Diária Média).
Diária Líquida
Marque esse campo, se desejar que o sistema exiba o valor da diária líquida, ou seja, o valor da diária considerados os descontos.
Se for aplicado um desconto na reserva e este campo estiver marcado, independentemente da tarifa, o valor lançado será o valor da diária menos o valor do desconto.
Se este campo não estiver marcado, o sistema lançará diariamente a diária balcão e um desconto de diária (crédito), chegando no final ao mesmo valor líquido. É apenas uma questão de demonstração.
Obs.: Em cada contrato que for cadastrado, você pode definir se quer que seja lançada a diária líquida ou a balcão, acrescida do desconto. Este parâmetro somente servirá para reservas que não estejam relacionadas a contratos. Caso exista contrato, este terá prioridade sobre o parâmetro.
Lançar Diária no momento do Check-in
Marque este campo, se desejar que o sistema lance a primeira diária na entrada do hóspede no hotel.
Permitir Lançar Qualquer Secundário de Diária No-Show
Marque este campo, caso queira permitir lançamentos de qualquer secundário de diária no-show.
Utilizado, principalmente, para hotéis que usam tarifa NET.
Quando uma reserva entra em No-Show, o único lançamento que pode ser feito é um No-Show mais o pagamento. Se você tem reservas, cujas tarifas são NET e outras não, pelo fato de haver apenas um parâmetro que indica o tipo débito e crédito No-Show, se faz necessário o lançamento de um tipo débito e crédito diferente.
Cria e Encerra Conta para Adiantamento
Marque este campo, caso queira que, ao lançar um depósito antecipado, o sistema crie uma conta em separado e a encerre no momento do lançamento.
Na Argentina, o tratamento de depósitos são diferenciados. Quando se lança um depósito, o sistema abre uma conta, realiza o depósito, faz o pagamento e a encerra. Na conta do hóspede propriamente dita, será lançado um crédito no valor do depósito.
No lançamento de adiantamento, o sistema verifica se existe saldo na conta, porque pode ter pequenas diferenças entre o valor pago e o valor a pagar. Isto é consequência de arredondamentos. Para o caso de se lançar a diferença por arredondamento, o sistema utiliza os tipos de débito e crédito para arredondamento (tanto crédito quanto débito) que são definidos na guia Outros da tela de parâmetros.

Contas Pendentes

Número Máximo por Reserva
Digite o número máximo de contas pendentes por reserva. Assim, o sistema não permitirá que haja uma quantidade de contas pendentes (para uma mesma reserva) acima do número indicado neste campo.
Conta Pendente é um recurso que o sistema tem para “desocupar” uma UH, sem que seja feito o check-out propriamente dito.

Limites para Reabertura de Contas

Somente as Encerradas nos Últimos
Informe o tempo máximo para que o sistema permita a reabertura de uma conta após o check-out. Ao lado deste campo, você deve selecionar se o tempo será considerado em dias, meses ou anos.
Atenção: Este parâmetro deve ser configurado com o mínimo de tempo possível, evitando que os usuários possam reabrir contas encerradas há muito tempo.

Limites para Cancelamento de Nota

Somente as Emitidas nos Últimos x Meses Fiscais
Informe a quantidade limite de meses fiscais (mês comum) permitida pelo sistema para o cancelamento de uma nota fiscal.
Ex.: Caso você informe 2, significa que o sistema só permitirá o cancelamento de notas emitidas nos últimos 2 meses.
Arredondamento de Lançamentos
Clique na seta à direita do campo e selecione o critério que será utilizado para arredondamento de lançamentos no sistema. Este arredondamento se refere a todos tipos de débito/crédito, inclusive diária.
Conta do Breakdown Geral
Clique na seta à direita do campo e selecione a conta de ventilação das receitas do pacote, para que sejam apropriadas corretamente. Um pacote pode incluir diversos itens, tais como: transfer, jantar especial etc.
Nesta conta, haverá um crédito que diminuirá a receita de hospedagem e vários débitos que correspondem às receitas embutidas no pacote.
Essa conta também é usada para a ventilação de diárias configuradas na tela Cadastro do Breakdown da Diária por Faixa de Datas, acessada por meio do subitem Cadastros - Caixa - Breakdown de Diária .
Conta de Lançamentos de Tudo Incluso
Clique na seta à direita do campo e selecione a conta que receberá os lançamentos de reservas cuja pensão é Tudo Incluso, estornando os lançamentos no processo de auditoria, pois já serão contabilizados com o breakdown desta pensão. Assim, é obrigatória a criação de somente uma conta para todas as reservas, porque as receitas geradas a partir dessas reservas, já estarão inclusos na diária e, por consequência, no breakdown da tarifa.
Obs.: Tudo Incluso é um Tipo de Pensão e Breakdown de Diária está relacionado à ventilação de receitas. Para entender melhor os direcionamentos de contas Com Tudo Incluso, consulte o subitem Cadastros - Rate Management – Tarifas .
Solicitar "Passe o Cartão" na tela de Caixa?
Marque este campo, caso queira que na tela de Operação de Caixa, o sistema solicite que seja passado o cartão ou informado seu número, para acessar automaticamente os dados da conta associada ao cartão-consumo indicado.
Obs.: É necessário que o campo Integra Cartão-Consumo esteja marcado na guia Integração nos Parâmetros do Sistema.

Ao exceder o limite de crédito no lançamento manual:

Hóspede

Avisar
Selecione esse campo caso queira que o sistema solicite confirmação para efetuar o lançamento manual, quando o limite de crédito é excedido.
Bloquear
Selecione esse campo caso queira que seja bloqueado o lançamento manual, quando o limite de crédito é excedido.

Cliente

Avisar
Selecione esse campo caso queira que o sistema solicite confirmação para efetuar o lançamento manual, quando o limite de crédito é excedido.
Bloquear
Selecione este campo, caso queira que seja bloqueado o lançamento manual, quando o limite de crédito é excedido.
Bloquear Direcionamento de Conta Quando Exceder Limite de Crédito do Cliente
Marque este campo, caso queira que o sistema bloqueie o direcionamento de conta quando o limite de crédito do cliente for excedido.
Obs.: Para não permitir reservas a faturar a clientes com limite de crédito estourado, além de marcar este campo, é preciso que seja selecionado qualquer opção diferente de Não Verifica no campo Tipo de Verificação de Crédito do Cliente, do item Guia - Outros , dos Parâmetros do Sistema.
Dessa forma, qualquer tela que possua alguma chamada da tela de Direcionamento de Despesas de Contas, o sistema exibirá uma mensagem informativa e bloqueará o acesso à tela de Direcionamento de Despesas.
Exibir Mensagem de Erro Apenas Reserva (Limite de Crédito do Cliente Excedido)
Marque este campo, caso queira que seja exibida uma mensagem de erro quando o limite de crédito do cliente for excedido. Este campo é habilitado, após a marcação do campo Bloquear Direcionamento de Conta Quando Exceder Limite de Crédito do Cliente.