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A guia Tipo Débito/Crédito permite a você incluir os códigos a serem usados em diversas situações do sistema, como por exemplo: tipos de diária, requerimentos, cartões de crédito etc.

Estes códigos serão usados nos lançamentos automáticos e manuais, além de alimentar informações no relatório Sumário de Débitos e Créditos e fazer críticas inerentes a cada tipo de lançamento.

Preencha os seguintes campos:

Grupo DC Crédito
Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo utilizado para representar os créditos lançados no sistema. Estes grupos deverão ter sido previamente cadastrados em Cadastros - Caixa - Grupos de Débito/Crédito .
Para que você possa preencher os parâmetros a seguir, é preciso que os tipos de débito e crédito estejam previamente cadastrados no subitem Cadastros – Caixa – Tipos de Débito/Crédito .
Cheque
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar recebimentos em cheque.
A Faturar
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar encerramentos a faturar.
Cartão
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar encerramentos em cartão de crédito. Este tipo de débito/crédito é Principal, e terá como Secundários todos os tipos (bandeiras) de cartão de crédito aceitos pelo hotel.
Depósito
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar depósitos.
Devolução Depósito
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito e crédito utilizado pelo sistema para identificar depósitos devolvidos.
Dinheiro
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar recebimentos em dinheiro.
Outros Recebimentos
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar recebimentos classificados como “Outros”.
Taxa Serviço
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar a taxa de serviço.
Taxa Turismo
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar a taxa de turismo cobrada pela prefeitura.
A taxa de turismo é lançada como um requerimento.
Percentual
Informe o percentual da taxa de serviço cobrada pelo hotel.
Diária
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de diárias no hotel.
Desconto Diária
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar descontos em diárias no hotel.
Cheg Antec.
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar diárias cobradas por chegada antecipada (early check-in).
Late Check-out
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de diárias late check-out (saída mais tarde que o parametrizado).
No-Show
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de diárias No-Show.
No-show é a diária que é lançada na conta do hóspede que não apareceu para posterior cobrança.
Day Use
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar diárias day use (diária onde o hóspede faz check-in e check-out no mesmo dia).
Este tipo de débito e crédito é lançado numa reserva cujas datas de entrada e saída são iguais. O valor não é necessariamente diferenciado.
Diferença Diária
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar diferenças de diárias lançadas.
Este tipo de débito/crédito é utilizado quando a diária é alterada para um valor superior ao atual e se deseja pagar esse aumento de forma separada.
Ref. Amanhã
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o lançamento de uma diária referente ao dia seguinte, e que, por algum motivo não será possível lançar posteriormente. Ex.: fechamento de conta no dia anterior a partida real do hóspede.
UpSelling
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que será usado para cobrar do hóspede uma "diferença de diária", caso a reserva deste hóspede seja alterada de um tipo de UH para outro e o novo Tipo de UH tenha uma tarifa maior que o anterior.
Up Selling ocorre quando se vende a um hóspede um tipo de acomodação superior àquela para o qual ele tinha reserva, com ônus adicional.
Pensão
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que identifica a pensão que será abatida da receita de hospedagem, para efeito de ventilação de receitas entre hospedagem e AeB.
Serve para fazer a apropriação da receita de pensão que está inclusa no valor da diária. Esse valor só é lançado para reservas que tem pensão meia ou inteira.
BreakDown
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito e crédito que será usado na ventilação de pacotes.
Breakdown significa apropriar as receitas que estão inclusas no valor do pacote.
Ajuste Cambial (-)
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que irá identificar os lançamentos relativos ao complemento de ajuste cambial a crédito (a menor), caso haja alguma diferença de câmbio.
Esse tipo D/C conjugado com o tipo de D/C definido no campo Ajuste Cambial (+) será aplicado em uma reserva cuja tarifa é em dólar e seu ajuste é do tipo "Ajuste na Partida".
O ajuste cambial será feito em cima dos lançamentos de Extras, ou seja, lançamentos diferentes de Diárias. No check-out da reserva, o sistema fará o cálculo da variação do câmbio e, caso a variação seja negativa, ou seja, um valor a menor em relação ao total de Extras lançados, o sistema fará o lançamento dessa diferença usando o tipo D/C indicado nesse parâmetro.
Caso esse parâmetro não esteja marcado, o sistema não fará tal ajuste para Extras.
Telefone
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar as ligações locais telefônicas na conta dos hóspedes.
Se cadastrado o tipo de débito e crédito Tel. DDI, as ligações internacionais são lançadas nele.
Internet UH
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para cobrar do hóspede, a utilização do serviço de acesso à internet disponível na UH.
Game On-Demand
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Lodgnet para lançar os games comandados pelo hóspede, em sua própria conta.
Lodgnet é uma empresa que presta serviços de pay-per-view no hotel, além de possibilitar que o hóspede consulte o extrato de sua conta pela televisão.
Telefone DDD
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar as ligações DDD na conta dos hóspedes.
Internet BCenter
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que será usado para cobrar do hóspede, a utilização do serviço de acesso à internet disponível no Business Center.
Business Center é uma área de eventos do hotel.
Gorjeta
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar gorjetas.
Telefone DDI
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar as ligações DDI na conta dos hóspedes.
Vídeo On-Demand
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Lodgnet para lançar os vídeos comandados pelo hóspede, em sua própria conta.
Lodgnet é uma empresa que presta serviços de pay-per-view no hotel, além de possibilitar que o hóspede consulte o extrato de sua conta pela televisão.
Tel. Lucro
Clique na seta à direita do campo e selecione o código utilizado pela Telefonia para lançar o lucro. O percentual de lucro é parametrizado no sistema Telefonia.
Chave Eletrônica
Utilize-o para que o tarifador realize o processamento de um bilhete de lançamento avulso.
O tarifador lê os registros que estão na tabela Bilhete (inseridos por algum outro sistema), os interpreta de acordo com uma determinada configuração, e faz o lançamento, se for o caso, na conta do hospede.
Troco
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar o troco.
Voucher Crédito
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar crédito de diária para o caso de uma reserva com cortesia de diária oriunda do sistema de Fidelidade.
Pensão ( + )
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo débito/crédito utilizado pelo sistema para identificar a pensão que será utilizada para acrescentar receita ao departamento de AeB.
Enc. Consolidado
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para encerramento consolidado. Este campo afeta a forma como as contas de empresa com contrato, serão encerradas.
Sempre que você encerrar uma conta de empresa e esta possuir um contrato, o sistema não solicitará forma de pagamento e fará o encerramento de forma automática, usando como pagamento o tipo de Débito/Crédito especificado neste campo.
Posteriormente, a emissão de Nota Fiscal deverá ser feita no item Caixa - Encerramento Consolidado , no qual será possível escolher várias contas encerradas pelo procedimento de encerramento consolidado e gerar uma única Nota Fiscal para as mesmas.
Este campo não tem influência no PDV.
Ajuste Cambial (+)
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que irá identificar os lançamentos relativos ao complemento de ajuste cambial a débito (a maior), caso haja alguma diferença de câmbio.
Esse tipo D/C conjugado com o tipo de D/C definido no campo Ajuste Cambial (-) será aplicado em uma reserva cuja tarifa é em dólar e seu ajuste é do tipo "Ajuste na Partida".
O ajuste cambial será feito em cima dos lançamentos de Extras, ou seja, lançamentos diferentes de Diárias. No check-out da reserva, o sistema fará o cálculo da variação do câmbio e, caso a variação seja positiva, ou seja, um valor a maior em relação ao total de Extras lançados, o sistema fará o lançamento dessa diferença usando o tipo D/C indicado nesse parâmetro.
Caso esse parâmetro não esteja marcado, o sistema não fará tal ajuste para Extras.
Enc. Automático
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para encerramento automático de notas.
Esta opção afeta a forma como contas de empresa com contrato são encerradas. Sempre que você encerrar a nota de uma empresa que possua contrato, o sistema não solicitará forma de pagamento e fará o encerramento de forma automática, usando como pagamento o Tipo de Débito/Crédito especificado neste campo.
Este campo não tem influência no PDV.
Enc. Nota Crédito
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito para encerramento de nota de crédito. Na Argentina, não é possível cancelar uma nota. Em vez disso, é gerada uma nota de crédito. A nota de crédito é cadastrada normalmente, como uma nota comum.
No momento do cancelamento de uma Nota Fiscal, o sistema verifica se há algum modelo de nota de crédito associada no cadastro do modelo da Nota. Se houver, o sistema entende que deve gerar uma nota de crédito. Para fazer essa geração, o sistema abre uma tela e permite que o usuário informe os Tipos de Débito/Crédito e os valores que devem constar na nota de crédito. Estes Tipos de Débito/Crédito são limitados por aqueles originalmente lançados na conta e o valor de cada um pode ser, no máximo, igual ao original.
Os lançamentos da nota de crédito têm o sinal oposto aos lançamentos da nota original. Para zerar o saldo da nota, o sistema gera um lançamento automaticamente com o valor total informado pelo usuário (com sinal invertido), usando o Tipo de Débito/Crédito informado no parâmetro neste campo.
Este campo não tem influência no PDV.