Antes de falar sobre a regularização de adiantamentos, você deve entender a funcionalidade dos adiantamentos feitos a terceiros:

Nos parâmetros do sistema CAR, existe um campo onde você determina o tipo de cliente para adiantamento. Este tipo é, normalmente, batizado de “adiantamentos” e deve ser cadastrado no item Cadastros – Tipos de Clientes .

Você pode receber um adiantamento de um cliente e regularizá-lo com um documento lançado para outro cliente. Para que isto possa ser feito, você precisa:

1) Cadastrar um tipo de cliente chamado Adiantamentos.

2) Indicar este tipo no campo Tipo de Cliente para Adiantamento, nos parâmetros do sistema.

3) Relacionar o cliente, do qual você receberá o adiantamento que será regularizado com notas de terceiros, com o tipo “adiantamentos”, além de outros tipos, conforme a necessidade.

Ao receber um adiantamento de qualquer cliente que esteja ligado ao tipo Adiantamentos, você poderá regularizar este adiantamento com qualquer documento, de qualquer cliente. Ele servirá como coringa para todos os adiantamentos lançados.

Veja o exemplo a seguir:

Tipo de cliente indicado no parâmetro como “adiantamentos”: Adiantamentos.

Cliente: CMNet Soluções RJ – Tipo de Cliente: Adiantamentos / Sistemas.

Cliente: CMNet Soluções SP – Tipo de Cliente: Sistemas.

No exemplo acima, pode-se receber um adiantamento da CMNet Soluções RJ e regularizá-lo contra uma nota emitida para qualquer cliente, pois este cliente (CMNet RJ) está ligado ao tipo de clientes Adiantamentos.

No caso de adiantamento recebido da CMNet Soluções SP, este só poderá ser regularizado com nota fiscal emitida para a própria CMNet Soluções SP.

♦ Selecione o cliente, cujo documento você deseja regularizar com o adiantamento.

♦ Clique no botão Seleciona e estabeleça os parâmetros para consulta.

♦ O sistema mostrará no topo da tela, informações sobre o cliente e o documento que foi selecionado. Todos os adiantamentos pendentes para este cliente, assim como todos os adiantamentos feitos para qualquer cliente do tipo Adiantamentos, serão mostrados na parte inferior da tela. Para selecionar o(s) adiantamento(s) em aberto que você deseja regularizar, dê um clique no campo Baixa ou um duplo clique na linha deste adiantamento.

♦ Clique no botão Todos , para selecionar todos os adiantamentos listados.

♦ Para inverter a seleção atual, clique no botão Inverter .

♦ Preencha os seguintes campos:

• Valor a Regularizar
  Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.

• Data Regularização
  Digite a data em que o adiantamento será regularizado. Esta será a data da contabilização da regularização do adiantamento. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.