Bloqueto Pré-Impresso | Cobrança Eletrônica

Neste subitem, faça a impressão dos boletos pré-impressos (configurados no item Cadastros – Configuração de Modelo de Bloquete ) e a geração dos arquivos IntBanco.

Os arquivos IntBanco são aqueles gerados pelo sistema CMNet, para envio ao banco (remessa) e também os arquivos que o banco envia para sua empresa (retorno).

Preencha os seguintes campos:

• Contas/Caixas x Tipo de Cobrança
  Informe o tipo de cobrança para o qual você deseja gerar os boletos ou arquivos de remessa. A indicação do tipo de cobrança é obrigatória.

• Tipo de Cliente
  Indique o tipo de cliente, para selecionar apenas os documentos de um tipo de cliente. Caso contrário, deixe este campo em branco.

• Sistema de Origem
  Indique um sistema de origem específico, para visualizar apenas os documentos originados neste sistema. Caso contrário, deixe este campo em branco.

• Tipo de Documento
  Indique o tipo de documentos, para selecionar apenas os documentos de um tipo. Caso contrário, não preencha este campo.

• Último Nosso Número Utilizado
  Campo preenchido automaticamente, com o último 'nosso número' gerado pelo sistema.

• Documentos Lançados pelo Usuário Logado
  Selecione este campo, para que apenas os documentos lançados pelo usuário logado no sistema, sejam disponibilizados.

• Enviar por E-mail
  Selecione este campo, para que o boleto/arquivo IntBanco seja enviado por e-mail.

• Gerar XML com Documentos Gerados
  Selecione este campo para gerar arquivos do tipo XML, com dados das fichas de compensação do Contas a Receber, para impressão externa em sites ou outras aplicações.
  Após a impressão/geração em disco das fichas de compensação, o sistema solicita a confirmação da Impressão. Após esse procedimento, se este campo estiver selecionado, a tela de envio do e-mail será aberta com o arquivo anexado.
  Atenção: é necessária uma conta de e-mail configurada na máquina onde está sendo executada essa operação. Para permitir o reenvio dos dados dos boletos gerados, os arquivos são gravados na pasta do executável do sistema, no subdiretório intitulado BoletoXml. O nome do arquivo é composto da data de geração e um número sequencial que diferencia os vários arquivos gerados numa mesma data. O site ou aplicação que processará e emitirá os boletos não deve alterar nenhum valor do documento, caso contrário, essa mudança invalidará o processamento das confirmações de baixa, enviadas pelo banco para os sistemas da CMNet.

• Ordenação por
  Informe a ordem de apresentação dos dados nos boletos pré-impressos e arquivos IntBanco: Nº Documento, Cliente, Data de Emissão, Data Programada, Código Interno.
  Clique nos campos na sequência em que você deseja visualizar os dados. O sistema exibirá ao lado dos campos selecionados, o número correspondente à ordem de disposição.

• Selecionar apenas Contas Bancárias Principais
  Marque este campo, para que sejam gerados bloquetos/cobranças eletrônicas apenas paras as contas configuradas como principais.
  ♦ Após estabelecer as condições para a seleção de documentos, clique no botão Seleciona Documentos , para o sistema disponibilizar os documentos de acordo com o preenchimento dos campos.
  ♦ O sistema mostrará o número total de documentos selecionados na sua consulta para impressão.

Obs.: Se na guia Modelos , do cadastro de Conta/Caixa x Tipo de Cobrança , estiver indicado o modelo de arquivo de remessa e se houver documentos a serem gerados, ao final da operação, o sistema abrirá a tela de Arquivo de Remessa , se a conta/caixa x tipo de cobrança selecionada for do Banco Bradesco. Se a conta/caixa x tipo de cobrança selecionada for da Caixa Econômica Federal, o sistema apresentará a tela Caixa Econômica Federal - Cobrança 240 Posições .