CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Características

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Os arquivos serão homologados pela TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

Para este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ. Para mais informações e características das tabelas, veja abaixo:

• Tabela FOP - Cadastro Configuração CNAB
• Tabela FOQ - Cadastro de Arquivos CNAB
• Tabela FOZ - Cabeçalho Cad. Confg. CNAB

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

Abaixo estão listados os bancos e arquivos homologados e disponíveis para download via assistente de configuração do CNAB:

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB, clique aqui.

4. Descrição do processo das telas Wizard

Processa e pesquisa na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e exibe tela de seleção para escolha de qual(is) banco(s) serão gerados o(s) arquivo(s) CNAB.

Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente através da tabela SA6. Os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos nesta tela.

O cliente poderá escolher quais os bancos deseja procurar por atualizações de configuração CNAB disponíveis.

Exibe respectivos os arquivos dos bancos selecionados, marcados com as legendas de acordo com a disponibilidade de download:

Os arquivos disponibilizados são somente para modelo 2 - 240 Posições;

Somente os segmentos obrigatórios foram mapeados e as alterações, tanto de inclusão de outros segmentos como atualizações que forem incrementadas, serão listados em novas versões;

Serão listadas ambas as carteiras - Contas a Pagar e Contas a Receber, de acordo com a disponibilidade de cada banco;

Serão listados os tipos de arquivos tanto de Remessa como de Retorno, de acordo com a disponibilidade de cada banco.

Legenda verde = arquivo disponível para baixa;
Legenda vermelha = arquivo não disponível para baixa devido à necessidade de atualização para release superior. (Para a atualização de release, siga as instruções disponíveis em: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR).

Processamento do download.

Neste passo será iniciado o processo de download dos arquivos de configuração CNAB. O sistema gravará as informações dos arquivos de configuração nas tabelas FOP, FOQ e FOZ.

Resultado do processamento.

O sistema informará sobre o resultado do processamento e sobre a possibilidade da geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB.

Se o cliente optar pela finalização do processo e gerar os arquivos de configuração CNAB na pasta system, deverá clicar no botão Finalizar.

Se o cliente optar pela edição dos arquivos de configuração CNAB, deverá clicar no botão Avançar.

Tela 06 - Tela de escolha de arquivos de configuração CNAB para edição.

Nesta tela MarkBrowse o cliente terá a opção de escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar.

Após a escolha dos arquivos que serão editados, clique em Avançar e o sistema irá disponibilizar as telas para edição.

Tela 07 - Telas com campos para a edição do arquivo CNAB.

1. 1. Nas telas de edição, existe o campo NOVO VALOR, este campo tem disponibilizado a opção da tecla "F3";
   2. Ao acionar a tecla F3 tela com as opções para edição será apresentada;
   3. O campo CONTEUDO PADRÃO, traz a expressão padrão que a posição contem;
   4. Após escolher qual a valor será editado, o sistema irá alterar o valor da expressão do campo CONTEUDO PADRÃO com o novo valor escolhido.
   5. As informações possíveis de edição por banco serão:
      
      1. Contas a Pagar / Remessa:
         
         1. Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
            
            1. E2_EMISSAO;
            2. E2_VENCTO;
            3. E2_VENCREA.
         2. Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2;
            
            1. E2_VALOR;
            2. E2_SALDO;
            3. E2_VLCRUZ.
         3. Campo Nome Cedente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA2;
            
            1. A2_NOME
            2. A2_NREDUZ
      2. Contas a Receber / Remessa:
         
         1. Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1;
            
            1. E1_EMISSAO;
            2. E1_VENCTO;
            3. E1_VENCREA.
         2. Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE1;
            
            1. E1_VALOR;
            2. E1_SALDO;
            3. E1_VLCRUZ.
         3. Campo Nome Cliente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA1;
            
            1. A1_NOME
            2. A1_NREDUZ
      3. Contas a Pagar e Receber Retorno;
         1. Para esses arquivos serão usadas as variáveis já disponíveis, são elas:
            1. DATA;
            2. DATACREDITO
            3. VALOR;
            4. DESPESAS;
            5. DESCONTO;
            6. JUROS;
            7. ABATIMENTO;
            8. MULTA;
            9. IOF;
            10. OUTROSCREDITOS;
            11. OCORRENCIA;
            12. RESERVADO;
            13. SEGMENTO;
            14. TITULO;
            15. ESPECIE;
            16. NOSSONUMERO;
            17. AUTENTICACAO;
            18. MOTIVO.
      
      
      
      
      
      

Tela 08 - Tela de finalização do processo.

Observações sobre Segmento/Modelo

• Opções para os Segmentos de Remessa;

1. Segmento A e B
2. Segmento J
3. Segmento O
4. Segmento N
5. Segmento Z

• Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar;

1. Segmento A e Segmento B;
   1. Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
      
      1. Modelo 01
   2. Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança;
      
      1. Modelo 02.
   3. Pagamentos efetuados por DOC;
      
      1. Modelo 03.
   4. Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF;
      
      1. Modelo 41.
   5. Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular;
      
      1. Modelo 42.
2. Segmento J;
   1. Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
      
      1. Modelo 30.
   2. Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco;
      
      1. Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú)
3. Segmento O;
   1. Pagamentos efetuados a concessionarias que tenham Código de Barras, como:
      
      1. Energia;
      2. Telefone;
      3. Agua;
      4. Outros.
   2. Pagamentos de Tributos que tenham Código de Barras, como;
      
      1. ISS;
      2. FGTS;
      3. Outros.
4. Segmento N;
   
   1. Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
      
      1. DARF Simples;
      2. Gare;
      3. GTS;
      4. Outros.
   2. Pagamentos efetuados a outros tributos, como:
      
      1. DPVAT;
      2. IPVA;
      3. Outros.
5. Segmento Z;
   1. Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento.