Neste subitem, realize a emissão de remessas para alteração de documentos.

Utilize este subitem se o arquivo já tiver sido transmitido para o banco. Se o arquivo ainda não tiver sido transmitido, altere o que for necessário, por meio do subitem Cobrança – Cobrança Bancária – Emissão – Boletos Pré-Impressos e Arquivos IntBanco .

Preencha os seguintes campos:

• Cliente
  Informe o cliente, clicando no botão Seleciona , para selecionar os documentos de um cliente específico.

• Tipo de Cobrança
  Selecione o tipo de cobrança, por meio da qual você deseja efetuar a cobrança. A indicação do tipo de cobrança é obrigatória, pois para a cobrança indicada é que será gerado o arquivo de remessa para alteração.

• Data Programada
  Se você quiser filtrar os documentos a vencer, numa determinada faixa de datas, indique as datas, clicando no botão Calendário . Caso contrário, deixe este campo em branco.

• Nosso Número
  Digite o “nosso número”, para selecionar um documento específico.

• Botão Seleciona
  Clique neste botão, para o sistema disponibilizar os documentos, de acordo com o preenchimento dos campos.

♦ Selecione o documento eletrônico (arquivo de remessa).

♦ Clique no botão Incluir Documento , para que o documento passe do quadro Documentos Emitidos Via Cobrança Eletrônica para o quadro Documentos a Serem Alterados na Nova Remessa.

♦ Para retirar documentos do quadro Documentos a Serem Alterados na Nova Remessa, retornando-os para o quadro Documentos Emitidos Via Cobrança Eletrônica, clique no botão Excluir Documento .

♦ Depois de definir os documentos que serão alterados, indique o código da operação, ou seja, qual o tipo de alteração que você deseja fazer, por meio do arquivo que será gerado. Os códigos de operação são internos do sistema.

♦ Para confirmar a geração do arquivo de remessa para alteração, clique no botão Ok.