No subitem Manual, faça a baixa dos documentos que não constam em arquivos de retorno.

Você pode fazer um recebimento total, parcial ou alterar o saldo do documento, lançando um alterador na própria tela de baixa manual.

Lembre-se que somente documentos não associados a lotes, estarão disponíveis para baixa por meio deste subitem.

Para fazer a baixa de documentos que foram inseridos em lotes, utilize o subitem Cobrança – Recebimento – Automático .

Preencha os seguintes campos:

• Tipo de Seleção
  Determine se a visualização dos clientes, no quadro Documentos Selecionados para Recebimento, será feita por meio da razão social ou do nome fantasia.

• Cliente
  Se você quiser receber os documentos de apenas um cliente, informe o cliente, clicando no botão Seleciona . Se você deseja receber documentos de vários clientes, deixe este campo em branco.

• Documento/Complemento
  Para receber um documento específico, indique o número do documento, clicando no botão Seleciona . Se você quiser receber vários documentos juntos, deixe este campo em branco.

• Contas Caixas x Tipo de Cobrança
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à conta caixa x tipo de cobrança selecionada.

• Sistema de Origem
  Preencha este campo, para que sejam selecionados apenas os documentos que foram lançados por meio do sistema indicado.

• Tipo de Documento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos do tipo indicado.

• Forma de Recebimento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos com a forma de recebimento indicada.

• Data Programada
  Se você indicá-la, o sistema selecionará apenas os documentos desta data programada.

• Data de Lançamento
  Ao informá-la, o sistema selecionará apenas os documentos que foram lançados nesta data.

• Valor
  Ao informá-lo, o sistema mostrará apenas os documentos com este valor.

• Grupo Cnab
  O grupo Cnab é usado no sistema Condomínio, quando o proprietário ou procurador possue várias UH’s e a taxa de condomínio das UH’s for cobrada por meio de um único bloquete. Para isso ocorrer, o código Cnab dos documentos deste procurador deverá ser o mesmo. Para que o sistema preencha o mesmo código Cnab em todos os documentos do procurador, o parâmetro Junta Condomínio do sistema Condomínio deverá estar marcado.

• Data para Baixa
  Clique no botão Calendário , para indicar a data da baixa do(s) documento(s). O preenchimento deste campo é obrigatório.

♦ Clique no botão Ok , para que o sistema disponibilize os documentos, de acordo com o preenchimento da tela.

♦ O sistema mostrará todos os documentos selecionados no quadro Documentos Pendentes para Recebimento, para que você possa fazer a baixa manual.

♦ Neste campo, marque o(s) documento(s) que você deseja baixar. Para selecionar documentos alternados, pressione a tecla Ctrl. Para selecionar uma faixa de documentos, utilize a tecla Shift.

♦ Se você selecionar mais de um documento, o sistema não habilitará os botões Parcial e Saldo . Só é possível lançar um alterador , por meio do botão Saldo , quando apenas um documento estiver selecionado, pois o alterador precisa estar associado a um documento específico. Só é possível baixar “parcial”, por meio do botão Parcial , quando apenas um documento estiver selecionado, pois o pagamento parcial também precisa estar associado a um documento específico.

♦ Para fazer pagamento total, clique no botão correspondente, para que o documento marcado passe para o quadro Documentos Selecionados para Recebimento, localizado na parte inferior da tela.

♦ Para efetuar recebimento parcial, clique no botão correspondente, para que o documento marcado passe para o quadro Documentos Selecionados para Recebimento, localizado na parte inferior da tela. No recebimento parcial, o sistema abrirá um campo para que seja indicado o valor (parcial) que está sendo recebido.

♦ Para alterar o saldo de um documento, clique no botão correspondente. Neste caso, o sistema abrirá uma tela para seja lançado um alterador . Para lançá-lo, o sistema solicitará as seguintes informações:

• Alterador Selecionado
  Selecione o alterador que você deseja agregar ao documento selecionado.

• Valor Outra Moeda
  Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do documento na moeda indicada.

• Valor Moeda Corrente
  Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido, automaticamente, com o valor do documento digitado no campo Valor Outra Moeda, convertido para reais.

• Atividade/Projeto
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a atividade/projeto desejado.
  Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Receber.

• Data de Lançamento
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data de lançamento do alterador, ou seja, a data do registro contábil deste alterador.

• Observação
  Digite alguma observação, se houver.

• Não integrar este lançamento com a Contabilidade
  Marque este campo, para que este lançamento não seja contabilizado.

♦ Clique no botão Ok, para lançar efetivamente o alterador.

♦ Depois, passe o documento marcado para o quadro Documentos Selecionados para Recebimento, localizado na parte inferior da tela, clicando no botão Total . Observe que o saldo do documento já leva em consideração o alterador lançado.

♦ Para retirar um documento do quadro Documentos Selecionados para Recebimento, retornando-o para o quadro Documentos Pendentes para Recebimento, utilize o botão Recuperar .

♦ Quando todos os documentos que você deseja baixar estiverem na parte inferior da tela, clique no botão Ok .

♦ Indique a conta caixa x tipo de cobrança que você deseja utilizar para baixá-los.

♦Indique o número que você deseja associar ao lote de recebimento ou, simplesmente, aceite a numeração gerada pelo sistema.

♦ O campo Valor Total será preenchido, automaticamente, com o valor total dos documentos selecionados para recebimento.

♦ Clique no botão Ok , para efetivar a baixa dos documentos selecionados, de acordo com o preenchimento dos campos.