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O contrato de permuta deverá ser utilizado para registrar negociações de permuta com clientes, sejam estas apenas com o objetivo de controle de pernoites (muito utilizada entre hotéis) ou com objetivo de troca de serviços.
Para maiores informações, consulte a ajuda dos sistemas Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Preencha os seguintes campos:
Contrato
Preenchido pelo sistema, de acordo com o hotel no qual você está logado. Somente haverá possibilidade de indicar outro hotel, caso você esteja trabalhando num ambiente multihotel.
Clique no botão Seleciona e informe o cliente para o qual você está criando o contrato.
Clique no botão Seleciona e informe qual dos "postos" da empresa está fazendo o contrato em questão. O posto é quem solicitou o contrato de permuta.
O posto deve ser informado, nos casos de contratos solicitados por "postos", quando o uso do hotel for feito por outra empresa diferente do posto. Esta informação será muito importante para a análise gerencial da produtividade das empresas e de seus respectivos postos.
Ex.: Empresa: American Express (Agência Central).
Posto: American Express posto FIAT (posto da AMEX dentro da FIAT).
Obs.: Os campos Cliente e Posto devem ser diferentes. Caso sejam iguais, basta preencher o campo Cliente.
O sistema indicará o número adequado ao próximo contrato. A numeração de contratos é indicada por cliente.
Clique na seta à direita do campo e selecione a moeda utilizada neste contrato.
Cuidado: Caso o contrato seja para faturar em reais (moeda corrente indicada no GlobalCM), deixe este campo em branco.
Somente preencha este campo com o moeda adequada, caso queira fazer cobranças em outras moedas, como por exemplo, dólar. Se você indicar qualquer moeda neste campo, mesmo que seja o real, o sistema exigirá o cadastramento da cotação da moeda indicada todas as vezes que o faturamento fizer uso deste contrato, tanto para lançamentos, como para baixas.
Informe o número de parcelas, ou seja, em quantas vezes (duplicatas) você dividirá o valor da fatura.
Clique na seta à direita do campo e selecione a tarifa que deseja associar a este cliente, mediante as outras definições constantes neste contrato. Sugerimos, sempre que possível, indicar a categoria tarifária ao invés da tarifa. Esta estratégia facilitará a manutenção dos contratos.
O nome da tarifa será sugerido pelo sistema, de acordo com o que foi indicado no cadastro da mesma. Caso queira, altere o nome da tarifa para este contrato.
Clique na seta à direita do campo e selecione a categoria de tarifa que deseja associar a este cliente. Esta categoria de tarifas poderá conter n tarifas.
Ao cadastrar a tarifa, você indicou a data de início e a data de final, além da categoria tarifária ao qual ela (tarifa) pertence.
Ligando o cliente à categoria tarifária, o sistema concederá a tarifa que pertencer à categoria tarifária indicada e estiver valendo no período para o qual você digitar a reserva.
O uso de categoria de tarifas facilita em muito a manutenção do cadastro de tarifas e contratos.
Para maiores informações, consulte Cadastros - Rate Management - Categoria das Tarifas .
Informe a ordem do contrato no sistema HotvWeb.
Clique no Calendário e informe as datas de início e de término do contrato, ou seja, a vigência do contrato e consequentemente das condições estabelecidas por ele (contrato).
Clique na seta à direita do campo e selecione a pensão fornecida no contrato.
Essa opção afeta a forma como as contas de empresa (Com contrato de Permuta) são encerradas.
Se você marcar este campo, sempre que o usuário for encerrar uma conta de empresa e esta possuir um contrato, o sistema não solicitará a forma de pagamento e fará o encerramento de forma automática, usando como pagamento o Tipo de Débito e Crédito definido no campo Enc. Automático da guia Tipo Débito/Crédito dos parâmetros do sistema.
Esta opção afeta a forma como as contas de empresa (Com contrato de Permuta) são encerradas.
Se você marcar este campo, sempre que o usuário for encerrar uma conta de empresa e esta possuir um contrato, o sistema não solicitará a forma de pagamento e fará o encerramento de forma automática, usando como pagamento o Tipo de Débito e Crédito definido no campo Enc. Posterior da guia Tipo Débito/Crédito dos parâmetros do sistema.
Posteriormente, a emissão de Nota Fiscal deverá ser realizada no item Caixa - Encerramento Consolidado (VHF), onde é possível selecionar várias contas encerradas pelo procedimento de encerramento posterior e gerar uma única Nota Fiscal para as mesmas.
Marque este campo, caso o contrato obrigue depósito. Assim, ao fazer a reserva, o sistema pergunta se o depósito foi feito.
Obs.: Esta funcionalidade é apenas informativa, ou seja, o sistema não bloqueia a reserva por falta de depósito.
Marque este campo, caso deseje que o sistema seja transmitido para o CMNet.
Marque este campo, caso deseje que a reserva que usar este contrato habilite impressão de pro-forma.
Selecione este campo, para indicar que o contrato foi cadastrado, mas ainda não foi aprovado pelo hotel.
Imprimir
Este campo permite que você defina o idioma em que será impressa a fatura.
Marque este campo, se desejar que a impressão da fatura deste cliente seja normal.
É possível alterar em ambos (faturas ou invoices), os textos pré-programados do sistema.
Marque este campo, se desejar que a impressão da fatura deste cliente seja invoice (inglês).
Informe, marcando os campos correspondentes, como deve ser feita a organização das notas fiscais nas faturas deste cliente. Existem três opções:
Nota a Nota: O sistema imprime uma única fatura, mencionando uma a uma as notas que estão sendo cobradas nesta fatura. Na fatura, são especificados nome, data in e out e valor de cada nota fiscal.
O agrupamento ocorrerá de notas que tiverem a mesma data de faturamento. Para maiores informações, consulte o campo Data Fatura do item Nota Fiscal A Faturar do sistema Faturamento para Hotéis.
1p/ cada: o sistema imprime uma fatura para cada nota emitida no FrontOffice.
Agrupando Notas: O sistema imprime uma única fatura, porém sem mencionar os detalhes de cada nota. Este tipo de fatura trás somente o valor total das notas somado.
Existem outras maneiras de agrupar ou organizar o faturamento. Para maiores informações, consulte os parâmetros do sistema e as guias Parâmetros por Tipo de Débito/Crédito e Parâmetros para Faturamento do Cadastro de Contratos do sistema Faturamento para Hotéis.
Clique na seta à direita do campo e selecione o modelo de direcionamento que será associado ao contrato. Assim, as contas de hóspedes com reservas para o contrato associado, terão o direcionamento criado automaticamente com base no modelo.
Os modelos de direcionamento devem ser cadastrados no subitem Cadastros - Caixa - Modelos de Direcionamento, no VHF.
