Contas Bancárias/Caixas | Modelos | Geral | Diferido

Neste item, faça a associação das contas bancárias/caixas com os tipos de cobrança.

Você deve cadastrar todos os tipos de cobrança possíveis, para cada uma das contas/caixas cadastradas, no subitem Cadastros – Tipo de Cobrança .

Veja a tabela abaixo:

As portadoras são as contas ou caixas que servem ao Contas a Receber/Pagar e Financeiro.

No exemplo acima, a empresa possui 6 portadoras. São elas:

1. Bradesco – Posto 6 – 15431

2. Bradesco – Ipanema – 123456

3. Itaú – Tijuca – 11505-7

4. Itaú – Tijuca - 123123

5. Real – Praça Saens Pena – 123123

6. Real – Praça Saens Pena – 987654

7. Caixa Geral

No cadastro de contas/caixas x tipo de cobrança, você deve cadastrar a correlação entre as contas/caixas (portadoras) e os tipos de cobrança possíveis para cada uma delas.

Exemplo:

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Boleto

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Crédito em Conta

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Ficha de Compensação

Observe que para uma única conta/caixa (portadora), podem existir vários tipos de cobrança. As correlações entre a portadora e o tipo de cobrança serão gravadas na tabela PortadorForma.

Todos os documentos recebidos pelo Contas a Receber são baixados contra as contas/caixas x tipos de cobrança cadastrados.

Para cada banco, o sistema apresentará uma tela diferente para configurar os parâmetros de cobrança. Clique no botão Procurar, selecione o banco desejado e, em seguida, clique no botão Ok.

• Ignora a identificação sequencial dos registros (este campo é mostrado apenas quando for indicado o modelo BANCO ITAÚ - DÉBITO ELETRÔNICO CNAB 240) ]
  Marque este campo, para que na geração dos registros detalhes previstos no layout Banco Itaú – Sistema de Cobrança, todos os registros sejam identificados com 001 no campo Lote de Serviço.
  Caso desmarcado, o campo Lote de Serviço será gerado normalmente, com incremento sequencial, conforme o número de registros detalhes gerados.

Para mais informações, clique sobre os tópicos abaixo:

• Parâmetros para Configuração de Remessa - Banco Santander
• Parâmetros para Configuração de Remessa - Banco Santander CNAB 400
• Parâmetros da Cobrança Eletrônica - CEF CNAB 400
• Parâmetros da Cobrança Eletrônica - Banco Banrisul
• Parâmetros da Cobrança Eletrônica - Banco Cidade
• Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco HSBC
• Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco Nordeste
• Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco Real
• Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco Safra
• Parâmetros da Cobrança Sem Registro - UNIBANCO
• Parâmetros da Remessa - Banco do Brasil (400 posições)
• Parâmetros da Remessa - BIC BANCO
• Parâmetros Não Registrados - HSBC