Contas Bancárias/Caixas | Geral | Diferido

Preencha os seguintes campos:

• Modelo de Bloquete
  Indique o modelo de bloquete. Preencha este campo, apenas se a conta/caixa x tipo de cobrança for relacionada à emissão de bloquete.
  Cadastre os modelos de bloquete no subitem Cadastros - Configuração do Modelo de Bloquete .

• Modelo de Ficha de Compensação
  Informe o modelo da ficha de compensação. Esses modelos são nativos do sistema. Se o modelo do banco desejado não estiver disponível, solicite implementação ao Suporte.
  Configure o modelo da ficha de compensação no subitem Cobrança – Cobrança Bancária – Emissão – Ficha de Compensação – Configuração ..

• Modelo de Arquivo de Remessa
  Informe o modelo do arquivo de remessa. Esses modelos são nativos do sistema. Se o modelo do banco desejado não estiver disponível, solicite implementação ao Suporte. Utilize este campo para integrar a movimentação do Contas a Receber com o banco, por meio do envio de arquivos de remessa.

Dados Arquivo de Remessa: Preencha esses campos, apenas nos recebimentos eletrônicos (por meio de integração bancária):

• Número da Empresa no Banco
  Digite o número que sua empresa possui no cadastro do banco, ou seja, o banco a identifica por meio deste número. Solicite esta informação ao banco com o qual você trabalha.

• Código da Empresa
  Digite o código específico fornecido pelo banco.
  Solicite esta informação ao banco com o qual você trabalha.

• Nosso Número
  Digite o número inicial para ser impresso no primeiro boleto bancário ou, simplesmente, para gerar o arquivo de remessa. O sistema incrementará este número, de acordo com o cálculo fornecido pelo banco. Não altere esse número, a não ser sob orientação da CMNet ou do banco.

• Dias Protesto
  Utilize este campos apenas em remessas bancárias. Indique quantos dias após o vencimento, o banco deverá encaminhar para protesto.

• Juros por Dia
  Digite o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso.

• Data da Remessa
  Campo preenchido pelo sistema. A indicação da data de remessa é feita, diretamente, no banco de dados. Solicite auxílio ao implantador de seu sistema, para verificar estas questões ou entre em contato com o suporte da CMNet Soluções Informática.
  Tabela – PORTADORFORMA.
  Campo – DATACONTROLEREMESSA.

• Incluir Dados de Débito Automático no Arquivo de Remessa
  Marque este campo, para que os dados de débito automático sejam impressos no arquivo de remessa.
  Obs.: Somente se aplica ao modelo de arquivo que contém dados de cobrança em débito automático.
  Com este campo desmarcado, o arquivo de remessa não conterá as seguintes informações:
  002 a 006 - Agência de Débito
  007 a 007 - Dígito da Agência de Débito
  008 a 012 - Razão da Conta Corrente
  013 a 019 - Conta Corrente
  020 a 020 - Dígito da Conta Corrente
  063 a 065 - Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação

• Diretório Padrão do Arquivo de Remessa
  Indique o caminho (path) onde o sistema gravará o arquivo de remessa. Utilize este campo, apenas se sua empresa trabalha, enviando arquivos (de remessa) para o banco. Os arquivos gerados são transmitidos pelo sistema do banco. Verifique, com o suporte do banco, qual é o diretório onde os arquivos de remessa deverão ser gravados.

• Diretório Padrão do Arquivo de Retorno
  Indique o caminho (path) de onde o sistema lerá o arquivo de retorno. Utilize este campo, apenas se sua empresa trabalha, recebendo arquivos (de retorno) do banco. Os arquivos de retorno são transmitidos pelo sistema do banco. Verifique, com o suporte do banco, qual é o diretório onde os arquivos de retorno serão gravados.

Obs.: Para que se possa enviar arquivos para o banco, seguindo uma sequência, o sistema controlará a numeração e a data dos arquivos de remessa enviados ao banco.

Nas empresas que operavam com outros sistemas, antes da implantação da CMNet, será preciso verificar qual é a última data de envio e o número da última remessa enviada ao banco, para que seja dada sequência a esta numeração.