ios Magnéticos
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACTB- Contabilidad de Gestión | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
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Parámetro(s): | MV_COLTIPD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMINA-736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | COLOMBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SA1 – Clientes. SA2 – Proveedores. SRA – Empleados. CVC – Participantes. CT0 – Conf. Entes contables. CVC – Participantes. CVD – Plan referencial. CT1 – Plan de cuentas. CT2 – Asientos contables. CVX – Saldos diarios. CVY – Saldos mensuales. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows®/Linux® |
Descripción
Se habilita la funcionalidad de Medios Magnéticos en la versión 12 para Colombia conforme lo siguiente:
Está disponible la generación de los archivos magnéticos en la rutina Medios magnéticos (CTBA950), según las normas de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), órgano controlador de las reglas tributarias. Los archivos magnéticos registran información basada en los saldos de los entes contables en un período o ejercicio fiscal.
De acuerdo al Diario Oficial No. 46.681 de 30 de octubre de 2015 de la DIAN, Modificar los formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 Y 1012, en base a los establecido en el artículo 631 de la Resolución 000112/2015
- Formato 1001- Pagos o abonos en Cuenta y Retenciones en la Fuente Practicada. Versión 09, Artículo 631 inciso E y B. Resolución 000112/2015.
- Formato 1003- Retención en la fuente que los practicaros. Versión 07. Artículo 631 inciso C. Resolución 000112/2015.
- Formato 1004- Descuentos tributarios solicitados. Versión 07. Artículo 631 inciso D. Resolución 000112/2015.
- Formato 1005- Impuestos sobre las ventas (IVA). Versión 07, Artículo 631 inciso E. Resolución 000112/2015.
- Formato 1006- Impuestos sobre las ventas (IVA) – Generado e Impuestos al Consumo. Versión 08. Artículo 631 inciso F. Resolución 000112/2015.
- Formato 1007- Ingresos Recibidos. Versión 08. Artículo 631 inciso F. Resolución 000112/2015.
- Formato 1008- Cuentas por Cobrar. Versión 07. Artículo 631 inciso I. Resolución 000112/2015.
- Formato 1009- Cuentas por Pagar. Versión 07. Artículo 631 inciso H. Resolución 000112/2015.
- Formato 1010- Información de Socios, Accionistas, comuneros, Asociados y/o Cooperados. Versión 08. Artículo 631 inciso A. Resolución 000112/2015.
- Formato 1011- Información Declaraciones Tributarias. Versión 06. Artículo 631 inciso K. Resolución 000112/2015.
- Formato 1012- Información declaraciones tributarias, acciones, aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias. Versión 07. Artículo 631 inciso K. Resolución 000112/2015.
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
- Aplique el patch anexo a este issue que contiene la actualización de los siguientes fuentes:
- CTBA950
- CTBXFUN - En la carpeta System dentro de Protheus_Data, colocar los archivos ini siguientes:
- fmt1001.ini
- fmt1003.ini
- fmt1004.ini
- fmt1005.ini
- fmt1006.ini
- fmt1007.ini
- fmt1008.ini
- fmt1009.ini
- fmt1010.ini
- fmt1011.ini
- fmt1012.ini
- fmt1013.in - Configurar parámetro MV_COLTIPD
Procedimiento de Configuración
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree el parámetro a continuación:
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_COLTIPD |
Tipo: | Caracter |
Cont. Esp.: | 42 |
Descripción: | Define si el tipo de entidad es igual al valor definido de entidad “42” sustituyendo el valor original del cliente, empleado o proveedor. |
Procedimiento de Utilización
- En el módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB), acceda a Actualizaciones / Entes / Plan de cuentas (CTBA020).
- En Importar plan referencial, importe el Plan de Cuentas Único (PUC) y el plan referencial Plan de cuentas referencial 1001.
- Vincule cada cuenta contable a la cuenta referencial, por medio del campo Cuenta Ref.
- Acceda a Actualizaciones / Configuraciones / Ent. Contable (CTBA050), incluya las informaciones del ente contable para Terceros (Clientes, Proveedores, Empleados y/o Socios/Accionistas).
- En Actualizaciones / Movimientos / Asientos contables (CTBA101), en Información complementaria, incluya los asientos con la 5ª unidad contable.
- Repita la operación para las demás cuentas, de acuerdo con el vínculo del plan referencial.
- Después de apuntar los asientos, acceda a Misceláneas / Rehace saldos / Reprocesamiento (CTBA190).
- Informe los parámetros para efectuar el reprocesamiento del periodo y actualizar el saldo de las cuentas contables.
- Acceda a Misceláneas / Integraciones / Medios magnéticos (CTBA950).
- Informe los parámetros de la rutina de acuerdo con el help de campo. La configuración de esta Resolución incluye los archivos del FMT1001.ini al FMT1012.ini.
- Se muestra la pantalla de procesamiento. Confirme.
- Informe los parámetros, definidos por el archivo de configuración de la Resolución Normativa FMT1005.
- Haga clic en Finalizar.
- Someta el archivo generado al Prevalidador DIAN Tributario versión 1.0, puesto a disposición por el órgano DIAN.