Neste item, cadastre os alteradores, ou seja, os códigos que permitem acrescer ou decrescer o valor de um documento.

Ex.: comissão, IRRF, juros, desconto, entre outros.

Os alteradores servirão para aumentar ou diminuir o valor a receber.

A contabilização dos alteradores será feita sempre assim:

Alteradores de Acréscimo – Credita a conta indicada no alterador e debita conta debitada, no momento do lançamento do documento (esta pode ser do tipo de recebimento ou do cliente).

Alteradores de Decréscimo – Credita a conta debitada, no momento do lançamento do documento (esta pode ser do tipo de recebimento ou do cliente), e debita a conta indicada no alterador.

Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização da Solução Visual Hotal.

Para cadastrar os alteradores, preencha os seguintes campos:

• Descrição
  Digite a descrição do alterador, ou seja, o nome do acréscimo ou decréscimo que está sendo cadastrado.

• Converte para outra moeda
  Indique se o alterador será corrigido monetariamente. Todo alterador referente à variação cambial não deve ser convertido.
  O documento original foi lançado em outra moeda e você deseja que o seu valor também seja convertido para outra moeda.

Veja o exemplo abaixo:

Se você NÃO CONVERTER o valor do DESCONTO para outra moeda, o saldo do documento em dólar ficará errado. Da mesma forma, se você CONVERTER o valor da VARIAÇÃO CAMBIAL para dólar, o saldo do seu documento em dólar também ficará errado.

• Botões Acréscimo / Decréscimo
  Informe se esse código aumentará ou diminuirá o valor do documento.

• Calcular imposto sobre valor do alterador lançado
  Selecione este campo, para que o sistema considere como base de cálculo para os impostos, o valor original do documento acrescido ou diminuído, do(s) valor(es) do(s) alterador(es) lançado(s).

• Agregar o valor no saldo para emissão de relatórios
  Marque este campo, para que o lançamento do documento seja apresentado, no relatório Conta Corrente de Clientes, em uma única linha, sendo acrescido na coluna débito em caso de um alterador de acréscimo, e destacado na coluna crédito em caso de um alterador de acréscimo. Este campo tem influência somente no relatório Conta Corrente de Clientes .

Exemplo:

Valor do documento = R$ 100,00

 - Alterador de acréscimo ( Juros ) = R$ 10,00

   Coluna Débito = R$ 110,00

 - Alterador de decréscimo ( Desconto ) = R$ 10,00

   Coluna Débito = R$ 100,00 e Coluna Crédito = R$ 10,00

Se este campo estiver desmarcado, na emissão deste relatório, o sistema apresentará o lançamento do documento em uma linha (Coluna débito) e em outra linha o alterador aparecerá destacado, sendo discriminado.

Agregar o valor do alterador ao valor da baixa

Selecione este campo, para o sistema agregar o valor do alterador ao valor da baixa. Esta informação servirá somente para definir a apresentação do relatório Conta Corrente de Cliente.

Veja o exemplo:

Documento  R$ 100,00

Alterador (desconto) R$ -10,00

-----------------------------------------------

Baixa  R$ -90,00

Se este campo estiver marcado, a baixa será demonstrada como R$ -100,00, pois a ela (baixa de R$ -90,00) estará agregado o alterador (R$ -10,00). Caso contrário, o sistema demonstrará no relatório Conta Corrente de Cliente, exatamente como no exemplo acima, ou seja, serão exibidos todos os lançamentos, analiticamente.

• Contabiliza Alterador na Baixa do Documento
  Marque este campo, para que o alterador seja contabilizado no momento da baixa do documento.

• Usa Centro de Custo do Rateio do Documento
  Selecione este campo, para que no momento do lançamento de um alterador, o sistema busque do rateio do documento, o centro de custo. (Apenas se a conta contábil do cadastro do alterador obrigar a indicação do centro de custo.)

• Faz Parte do Cálculo do Imposto
  Marque este campo, para informar que o alterador fará parte do valor do documento no cálculo de imposto. Ou seja, se você lançar um documento com alterador, o sistema calculará o imposto sobre o saldo (documento + alterador). Se você quiser que este imposto seja calculado sobre o valor bruto do documento (sem considerar o alterador), deixe este campo desmarcado. Os impostos podem ser calculados automaticamente.

• Abater do saldo do adiantamento
  Marque este campo, para que o valor deste alterador seja abatido do saldo do adiantamento.

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será associada ao alterador. Esta conta será utilizada pelo sistema, para efetuar lançamentos contábeis.
  Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

• Subconta
  Selecione a subconta. Utilize-a, se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. No cadastro da conta contábil, informe se a conta contábil obrigará indicação de subconta e quais são as subcontas possíveis para esta conta.

• Centro de Custo
  Indique o centro de custo . Este campo só é habilitado, se a conta contábil selecionada obrigar a indicação de um centro de custo. Esta definição é feita no cadastro de contas contábeis.
  Se o campo Usa Centro de Custo do Rateio do Documento estiver selecionado, esta informação não será necessária, mesmo que a conta contábil obrigue a indicação de um centro de custo. O sistema buscará do rateio do documento, que servirá de base para o lançamento do alterador.

• Natureza da Operação
  O preenchimento deste campo é obrigatório, para que ocorra a integração com o sistema IRRF. O cadastro das naturezas de operação deve ser, previamente, realizado no IRRF.

• Natureza da Retenção
  Preencha este campo, para efetuar a integração com o sistema Fiscall Flex.