Geração do Bloco I com integração do Contábil

Produto:	Microsiga Protheus®
Versões:	12
Ocorrência:	Arquivo EFD Contribuições

Passo a Passo

Os registros do bloco I da EFD Contribuições (I100, I200 e I300) agora podem ser gerados através da integração com contábil, considerando os valores da visão gerencial no módulo SIGACTB. Será informado a estrutura dos registos do bloco I em um novo cadastro disponibilizado na Apuração da EFD Contribuições, informando CST, alíquotas e códigos de receita e despesas de PIS e COFINS, e neste cadastro teremos o relacionamento dos registros com as contas contábeis, e uma vez este relacionamento pronto, a rotina buscará os valores da visão gerencial para calcular os valores de PIS e COFINS nos registros do bloco I.

Lembrando que o bloco I também pode ser gerado através das integrações do módulo SIGAFIN e SIGAPLS.

Procedimento para Configuração

No configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique o parâmetro a seguir:

Nome da Variável	MV_INTBLCI
Tipo	Caracter
Conteúdo	4
Descrição	Mode de integração do sistema para a extração de dados para gerar o Bloco I. Opção 1: O sistema fará a integração do Bloco I somente com base em dados no módulo Financeiro; Opção 2: O sistema fará a integração do Bloco I somente com base em dados do módulo Plano de Saúde; Opção 3: O sistema fará a integração do Bloco I com o módulo Financeiro e com o módulo Plano de Saúde. Opção 4: O sistema utilizará somente os dados da contabilidade, não realizando integrações com nenhum outro modulo

Para este integração com módulo contábil, preencha este parâmetro com conteúdo igual a 4.

Para o cadastro do bloco I, é necessário importar os códigos de receitas e deduções do bloco I, que são disponibilizados pela Receita Federal através de arquivo textos. Para este procedimento precisamos importar os códigos de Receita da tabela 7.1.3, e para as Deduções os códigos da tabela 7.1.4. Importante lembrar que estas tabelas possuem diversos grupos em função do segmento do contribuinte, então qual o grupo(s) que deverá ser importado dependerá da atividade exercida por cada contribuinte.

Para realizar importação basta acessar a rotina Importação Códigos EFD no menu lateral, e depois as opções 3-Rec Inst.Fin. para importar o arquivo com códigos de receita da tabela 7.1.3, e/ou opção 4-Ded. Inst.Fin para importar o arquivo com códigos de deuções da tabela 7.1.4, conforme imagem abaixo:

Linha Microsiga Protheus > Bloco I - Geração com Integração Contábil > image2018-1-30_9-23-31.png

Linha Microsiga Protheus > Bloco I - Geração com Integração Contábil > image2018-1-30_9-21-23.png

Uma vez acessando esta rotina, basa escolher o arquivo texto e importar. Importante lembrar que os arquivos baixados deverão ser renomeados conforme o padrão estabelecido, arquivos da tabela 7.1.3 devem ser renomeados para TABELA713GRZZZ.TXT, e arquivos da tabela 7.1.4 renomeados para TABELA714GRZZZ.TXT, onde ZZZ corresponde ao grupo da tabela, por exemplo, ao baixar arquivo da tabela 7.1.3 do grupo 100, o arquivo ficará com o nome TABELA713GR100.TXT, do grupo 200 TABELA713GR200.TXT e assim sucessivamente.

Procedimento para Utilização

Para acessar a nova rotina de configuração do bloco I, basta acessar a rotina Bloco I x Contabilidade no menu lateral, conforme a imagem abaixo:

Linha Microsiga Protheus > Bloco I - Geração com Integração Contábil > image2018-1-30_9-28-1.png

Nesta nova rotina teremos as opções de incluir novos registros do bloco I, editar, excluir, copiar e realizar integração com Financeiro.

Inclusão

Ao incluir novo registro, será necessário preencher as seguinte informações no seção Cadastro Bloco I - Cabeçalho:

CST - deverá ser informado o CST de PIS e COFINS, lembrando que somente serão aceitos os CST de receitas 01, 02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09, 49 e 99.
Período - Informar o período de apuração da EFD Contribuições, no formato MM/AAAA, onde MM corresponde ao mês e AAAA corresponde ao ano.
Alíquota de PIS - Deverá ser informada aqui alíquota de PIS, caso seja operação tributada
Alíquota de COFINS - Deverá ser informada alíquota de COFINS, caso seja operação tributada
Tabela da Natureza de Receita - Este campo deverá ser preenchido quando houver receita não tributada, ao selecionar a tabela através da consulta padrão deste campo, automaticamente os campos Tab. Nat. REc, Cod.Nat.Rec. Grp. Nat. Rec e Dt. Fim N.R. serão preenchidos.

Os demais campos de valores do cabeçalho serão prenchidos automaticamente quando realizar a integração com contábil, pro este motivo estão desabilitados para edição.As informações do cabeçalho correspondem ao registro I100.

Uma vez o cabeçalho preenchido, deverá preencher os campos da seção Cadastro Bloco I - Itens

Tipo - Neste campo devemos informar se o valor será Receita ou Dedução.

Clas. Bloco I - Neste campo devemos selecionar o código de Receita ou Dedução, conforme especificado no campo Tipo. No caso de receita serão listados e validados os códigos da tabela 7.1.3, se Dedução então serão listados e validados os códigos da tabela 7.1.4.

Cod. Conta - Aqui deverá ser informada a conta contábil que será utilizada para geração dos registr

Inf. Compl