Pagamento Antecipado
Na inclusão de um Pagamento Antecipado (PA) é possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. Esse procedimento contempla as seguintes condições:
Para utilização do pagamento antecipado deve ser considerado o conteúdo dos seguintes parâmetros:
|
Procedimentos
| 1. | Acesse o cadastro de Naturezas e posicione o cursor na Natureza informada para reter INSS em Pagamento Antecipado (PA) e clique em Alterar. |
| 2. | Localize o campo RT INSS PA e altere para Sim. |
| 3. | Confira os dados e confirme. |
Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. |
| 4. | Acesse o cadastro de Contas a Pagar e clique em Incluir para informar um título do tipo PA utilizando uma Natureza que retém INSS no PA e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim. |
| 5. | Confira os dados e confirme. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0001 |
|
FORN001 |
01 |
NAT001 |
08/05/2012 |
PA |
10.000,00 |
1.100,00 |
8.900,00 |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
A inclusão do título principal de PA gerou o título de imposto INA com os valores corretos.
| 6. | Acesse o relatórios Emissão de GPS, informe os dados do título para ser impresso e clique em OK. |
| 7. | O sistema calcula o valor líquido para a emissão da GPS. Se existirem títulos INA e INS de um mesmo fornecedor, os valores são compensados no momento da impressão para que não gerem pagamentos em duplicidade. Os status dos títulos não são alterados, sendo necessário efetuar a compensação pelo item Compensação CP. |
| 8. | Confira os dados e imprima. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
A impressão da GPS relativa ao titulo INA do fornecedor FORN001.
| 9. | Acesse Borderô Pagamentos, clique em Borderô e preencha os dados solicitados orientando-se pelo título INA desejado. |
| 10. | Confirme a tela de seleção. |
| 11. | Confira os títulos selecionados e confirme. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
A criação do borderô com o titulo INA do fornecedor FORN001.
| 12. | Acesse Baixas Pagar Man, posicione o cursor no título INA que deseja baixar e clique em Baixar. |
| 13. | Preencha os dados bancários da baixa e clique em OK. |
| 14. | O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
Gerar pela baixa, a movimentação bancária, sem alterar o saldo do titulo INA, que ficará em aberto para a compensação.
| 15. | Acesse Baixas Pagar Aut e clique em Automática. |
| 16. | Preencha os dados de seleção dos títulos e bancários para a baixa e clique em OK. |
| 17. | O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
Gerar a movimentação bancária pela baixa, sem alterar o saldo do título INA, que ficará em aberto para a compensação.
| 18. | Acesse Contas a Pagar e clique em Incluir para inserir um título do tipo NF utilizando uma Natureza que retém INSS e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim. |
Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. |
| 19. | Confira os dados e confirme. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0002 |
|
FORN001 |
01 |
NAT001 |
08/05/2012 |
NF |
10.000,00 |
1.100,00 |
8.900,00 |
CMP |
0002 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INS |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
A inclusão do título principal de NF gerou o título de imposto INS com os valores corretos.
| 20. | Acesse Compensação CP, pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos o conteúdo Impostos. |
| 21. | Posicione o cursor no título INS que deseja compensar e clique em Compensar. |
| 22. | Verifique os dados da tela e clique em OK. |
| 23. | Selecione o título INA que desejar compensar e clique em OK. |
| 24. | O sistema gera a movimentação de compensação baixando os dois títulos. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0002 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INS |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
A compensação baixa os dois títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.
O título do tipo INA só pode ser compensado após seu pagamento. |
| 25. | Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos o conteúdo Normais. |
| 26. | Ainda na Compensação CP, posicione o cursor no título que deseja compensar e clique em Compensar. |
| 27. | Verifique os dados da tela e clique em OK. |
| 28. | Selecione o título PA que deseja compensar e clique em OK. |
| 29. | O sistema gera a movimentação de compensação, baixando os títulos PA com NF e, INA com INS, desde que o INA já esteja baixado ou pago. |
Exemplo:
PREF. |
NUM. |
PARC. |
FORN. |
LOJA |
NATUR. |
DATA |
TIPO |
VALOR |
INSS |
VAL. LIQ. |
CMP |
0002 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INS |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
CMP |
0001 |
01 |
INPS |
00 |
INSS |
08/05/2012 |
INA |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
CMP |
0002 |
|
FORN001 |
01 |
NAT001 |
08/05/2012 |
NF |
10.000,00 |
1.100,00 |
8.900,00 |
CMP |
0001 |
|
FORN001 |
01 |
NAT001 |
08/05/2012 |
PA |
10.000,00 |
1.100,00 |
8.900,00 |
A compensação baixa os títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.