A rotina disponibiliza as seguintes opções:


Opção Cheques

 

Exibe informações acerca da situação do cheque, se já foi compensado, se está por compensar, se foi cancelado, entre outros.


Opção Títulos Recebidos

Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial.

Caso seja necessário visualizar a movimentação, posicione o cursor sobre o título e em seguida selecione a opção Visualizar

Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada título financeiro apresentado.

Dica:

Para consultar a distribuição de títulos por moedas, selecione a opção Tipo de Pagamento. O sistema apresentará a quantidade de títulos para cada moeda, e seus respectivos valores.


Opção Títulos Em Aberto

Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e dos títulos que foram baixados parcialmente. Além dos dados dos títulos, o sistema apresenta a quantidade de títulos do cliente, saldo, total geral, valor principal, valor de juros e acréscimo/decréscimo.

Os títulos são identificados pelas cores:

 Verde - Em aberto

 Azul - Baixados Parcialmente

 

Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada título financeiro apresentado.


Dica:

Para consultar a distribuição de títulos por moedas, selecione a opção Tipo de Pagamento. O sistema apresenta a quantidade de títulos para cada moeda, e seus respectivos valores.


Opção Pedidos

Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. O sistema relaciona o valor dos pedidos liberados, a quantidade de pedidos, o valor total e o saldo (quantidade total - total liberado).


Opção Faturamento

Esta opção relaciona o faturamento do cliente, ou seja, as notas fiscais de saída emitidas com os respectivos títulos gerados, valores de frete e transportadora.

Ao final da consulta, o sistema apresenta a quantidade de notas e o total faturado para o cliente.

Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada nota fiscal apresentado.

Dica:

O parâmetro MV_POSCLFT permite configurar a exibição dos pedidos que não geraram duplicadas no financeiro.