Lançamentos Contábeis off-line
O sistema possui uma transação que permite a execução de lançamentos automáticos contábeis off-line.
Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, deve ser processada a \"Contabilidade Off-line\".
Esta rotina efetua os lançamentos contábeis off-line para os documentos de saída, conforme os parâmetros selecionados e as regras de contabilização dos lançamentos padrões:
| • | 610 - Itens do Documento de Saída |
| • | 611 - Contabiliza a devolução de compras - Itens do rateio do documento (\"SDE\") |
| • | 620 - Cabeçalho do Documento de Saída |
| • | 678 - Itens do Documento de Saída. Somente para quem utiliza custo On-line |
Durante a execução dos lançamentos padrões alguns arquivos serão posicionados, entre eles:
| • | Para o 610/678: |
| • | SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída |
| • | SD2 - Item do Documento de Saída |
| • | SB1 - Cadastro de Produto |
| • | SF4 - Tipo de Entrada e Saída |
| • | SA1 - Cadastro de Clientes (*) |
| • | SA2 - Cadastro de Fornecedores (*) |
| • | Para 611: |
| • | SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada |
| • | SD1 - Item do Documento de Entrada |
| • | SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída |
| • | SD2 - Item do Documento de Entrada |
| • | SDE - Item do Rateio de Entrada |
No Configurador, observe o conteúdo do parâmetro “MV_OPTNFS” que indica se os lançamentos contábeis off-line estão preparados para utilizar queries. Se o parâmetro “MV_OPTNFS” estiver habilitado, no cadastramento lançamento padrão “611” pode-se utilizar o alias ”CTBANFE” para identificar o documento de saída e os aliases ”SF1”, “SD1” e “SDE” para contabilizar o documento de entrada. Isto se faz necessário, pois não é possível relacionar esta tabelas à query principal de contabilização. |
| • | Para 620: |
| • | SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída |
| • | SA1 - Cadastro de Clientes (*) |
| • | SA2 - Cadastro de Fornecedores (*) |
(*) Estes lançamentos somente serão posicionados dependendo do tipo de Documento de Saída.
A contabilização off line dos Documentos de Saída pode ser efetuada com o recurso de threads (múltiplos processos simultâneos).
Para a utilização de threads, o parâmetro MV_CTBTHR deve ser configurado com o número de processos a serem executados simultaneamente (mínimo 1 e máximo 15 processos).
Procedimentos
Para efetuar lançamentos contábeis off-line:
| 1. | Na janela de manutenção de lançamentos off-line, clique em Parâmetros. |
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
| 2. | Preencha os dados de acordo com orientação do help de campo. |
| 3. | Confira os dados e confirme a configuração de parâmetros. |
| 4. | Clique em \"Ok\" para que o sistema processe a rotina de Lançamentos Off-Line. |
Considerações Importantes
Esta rotina foi concebida para ser executada em qualquer versão do sistema, porém devem ser observadas as seguintes diferenças:
Nas versões que não utilizam o Top Connect, o sistema disponibiliza para cada um dos lançamentos padrões os Aliases informados acima, antes da execução de cada lançamento padrão.
Para as versões Top Connect existem duas modalidades de configuração a serem conhecidas:
| • | Trabalhando com o parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo \"F\" |
A rotina irá selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os Aliases serão posicionados e disponibilizados para uso. Desta forma, os lançamentos poderiam ser:
Crédito |
Iif(!SF2->F2_TIPO$’DB’,SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA) |
Débito |
SD2->D2_CONTA |
Valor |
SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI+SD2->D2_ICMRET |
| • | Trabalhando com o parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo \"T\" |
A rotina irá selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. Desta forma, os lançamentos poderiam ser:
Crédito |
Iif(!CTBANFS->F2_TIPO $ ’DB’,CTBANFS->A1_CONTA,CTBANFS->A2_CONTA) |
Débito |
CTBANFS->D2_CONTA |
Valor |
CTBANFS->D2_TOTAL-CTBANFS->D2_VALIPI+CTBANFS->D2_ICMRET |
Se o parâmetro \"MV_OPTNFS\" estiver preenchido com \"T\", os arquivos \"SD2 - Item Documento de Saída\" e \"SF2 - Cabeçalho Documento de Saída\" não estarão posicionados. Portanto, o usuário deverá utilizar o alias \"CTBANFS\" na inclusão dos lançamentos padronizados, como demonstrado no exemplo acima. |
Campos disponíveis no Alias “CTBANFS”
SF2 |
Todos os campos, exceto os iniciados em: “F2_BASE” |
SD2 |
Todos os campos, exceto os iniciados em: “D2_BASE” |
SA2 |
A2_FILIAL, A2_COD, A2_LOJA, A2_CONTA, A2_NOME, A2_NREDUZ |
SA1 |
A1_FILIAL, A1_COD, A1_LOJA, A1_CONTA, A1_NOME, A1_NREDUZ |
SB1 |
B1_FILIAL, B1_COD, B1_CONTA |
SF4 |
F4_FILIAL, F4_CODIGO, F4_CF |
Para adicionar outros campos, deve-se utilizar o ponto de entrada \"CTBNFS\". |
Exemplo:
User Function CTBNFS()
If PARAMIXB<>Nil
aSelect := PARAMIXB[1]
aFrom : PARAMIXB[2]
cWhere := PARAIXB[3]
//Aqui eu adiciono o campo especifico da TES.
Aadd(aSelect,{”F4_MEUTS”,\"C\",3,0})
//Aqui eu adiciono o campo especifico do Produto
Aadd(aSelect,{”B1_MEUPRD”,\"C\",15,0})
//Aqui eu adiciono o campo especifico do Cliente
Aadd(aSelect,{”B1_MEUSA1”,\"C\",6,0})
Return({aSelect,aFrom,cWhere})
Else
Return(PARAMIXB)
EndIf
Veja também