Serasa - Relato
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Esta rotina tem como objetivo gerar um arquivo pré-formatado para atualização das informações financeiras dos Clientes (hábitos de pagamentos, perfil de compras, compromissos a vencidos e a vencer), na base de dados do sistema Serasa/Relato (Relatório de Comportamento em Negócios), conforme os parâmetros da rotina e o manual de homologação da Serasa.
É gerado um arquivo de reciprocidade de dados do produto Relato, cuja periodicidade pode ser:
| • | Diária |
| • | Semanal - deve ser processada a partir das segundas-feiras, formatando os dados por semana. |
Exemplo: Formatação dos dados referentes ao mês de AGOSTO/2001
Primeira Semana: 30/07 a 05/08
Segunda Semana: 06/08 a 12/05
Terceira Semana: 13/09 a 19/08
Quarta Semana: 20/08 a 26/08
Quinta Semana: 27/08 a 02/09
Quinzenal - deve ser processado por quinzena.
Exemplo:
Primeira Quinzena: 01 a 15 do mês
Segunda Quinzena: 16 a 30 ou 31 do mês
Obs: Fevereiro (28 ou 29 dias)
Mensal
013397f7-2e48-4b98-a0f7-6297c76c2e31Importante: Para o envio das informações à Serasa, existem duas opções de leiaute:
O sistema Protheus permite a geração dos arquivos, para envio à Serasa, em qualquer um dos leiautes. Para realizar o procedimento de troca de leiaute, é necessário informar à Serasa. Caso contrário, os arquivos não serão validados. Para saber mais informações sobre o leiaute a ser utilizado, entre em contato com a Serasa. |
Procedimentos
Para gerar arquivo Serasa:
| 1. | Em \"Serasa/Relato\", o sistema apresenta a tela descritiva da rotina. |
| 2. | Clique em \"Parâmetros\". |
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
| 3. | Observe os seguintes dados: |
| • | Leiaute |
Informe o nome do arquivo de leiaute do produto Serasa: \"SERASA_RELATO.INI\" ou \"SERASA_SIMPLIFICADO.INI\".
Caso estes arquivos não existam no diretório \"/root/system\" correspondente à instalação do Protheus, informe ao Administrador de Sistemas para que seja providenciada sua geração.
| • | Destino |
Informe o nome do arquivo de destino para envio à Serasa.
| • | Tipo de Remessa |
Arquivo de Remessa: utilizado para transmitir informações para o Serasa.
Arquivo de Correção: utilizado quando houver atualizações ou exclusões nos títulos financeiros, que impliquem na alteração do último arquivo de remessa enviado.
013397f7-2e48-4b98-a0f7-6297c76c2e31Importante: Não será possível exportar os registros que forem excluídos fisicamente da base de dados, pois o sistema pesquisa a tabela SE1 - Contas a Receber, para a geração do arquivo de correção. |
| 4. | Confira os dados e confirme. |
O sistema retorna à tela inicial.
| 5. | Confirme para iniciar o processamento. |
013397f7-2e48-4b98-a0f7-6297c76c2e31Dica: Após a preparação do arquivo, deve-se executar o software da Serasa para transmissão. |
Veja também
| • | O tópico confluencepage-4c763bb4-d4f7-4a7e-8789-f708254da7f2, serviço utilizado para consultar o produto Relato na base de dados Serasa. |