Esta rotina permite a geração do meio magnético para atendimento da RG (AFIP) 1361, com base nos seguintes regimes:

• Regime optativo de emissão e armazenamento de duplicados eletrônicos,
• Regime obrigatório de armazenamento eletrônico de registros.

Por meio da geração de duplicados eletrônicos é realizada a qualificação dos dados e geração dos arquivos para envio ao fisco. Além disso, também é necessário efetuar o cadastro dos dados referentes ao CAI de um determinado número de faturas, realizado através da rotina Controle de Formulários.

Regime optativo de emissão e armazenamento

Compreende aos contribuintes que se enquadrem nas características de responsáveis inscritos ou isentos de IVA. O regime consiste na emissão em papel do original do comprovante para ser entregue ao comprador, prestador ou locatário, sendo que o duplicado deste ficará armazenado eletronicamente.

Os arquivos dos comprovantes dos duplicados eletrônicos deverão ser armazenados por mês em suportes magnéticos. Os responsáveis inscritos no IVA que aderirem ao respectivo regime deverão anexar na sua declaração um código de segurança, resultante de um processo efetuado através de um aplicativo que é aprovado pela AFIP.

Regime obrigatório de armazenamento eletrônico de registros

Estão obrigados a armazenar eletronicamente os registros, quem tenha efetuado operações que superem determinadas quantidades ou valores anuais, que sejam auto-impressores, os sujeitos que tenham sido incorporados pelo regime de informação CITI Compras e os agentes de retenção de IVA – RG (AFIP) 18. O registro dos comprovantes emitidos e recebidos será realizado através de um suporte magnético de acordo com o layout dos arquivos.

Procedimentos

Para efetuar a geração de duplicados eletrônicos:

1. Em Geração de Duplicados Eletrônicos, clique em Parâmetros.
2. Observe os seguintes dados:

• Ano para Geração

Ano base para geração dos arquivos.

• Mês para Geração

Mês base para geração dos arquivos.

• Filial

Filial da qual serão extraídos os dados para a geração dos arquivos.

• Local de Gravação

Local (diretório) em que serão gravados os arquivos gerados pela rotina. Caso não seja informado nenhum diretório, os arquivos serão gravados no mesmo local em que se encontram os arquivos referentes ao dicionário de dados do sistema (SX?).

• Impostos IVA

Código dos impostos que representam o IVA. Os impostos devem ser marcados ou desmarcados conforme necessidade.

• Impostos RNI

Código dos impostos que representam os impostos RNI (responsáveis não inscritos).

• Ingressos Brutos

Código dos impostos que representam os ingressos brutos (IB).

• Impostos Nacionais

Código dos impostos que representam os impostos nacionais.

• Impostos Municipais

Código dos impostos que representam os impostos municipais.

• Impostos Internos

Código dos impostos que representam os impostos internos.

• Percepção de IVA

Código dos impostos que representam as percepções de IVA.

• Gera Arquivo

Nesta opção deve ser determinado qual arquivo será gerado. As opções são:

• Notas Emitidas – transações realizadas em formulário próprio
• Vendas – transações realizadas do tipo Vendas (F3_TIPOMOV = V)
• Compras – transações realizadas do tipo Compras (F3_TIPOMOV = C)
• Todos

3. Confira os parâmetros e confirme.

Será exibido o status da geração dos arquivos. Caso tenha ocorrido alguma não-conformidade na geração dos arquivos, será exibida uma mensagem perguntando se o usuário deseja verificá-la.