Objetivo

  • Realizar conferencia das movimentações financeiras de despesas.


É importante considerar que a Tesouraria, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas: 

Área de Trabalho

A Área agrupa todas as operações da tesouraria. A seção desta funcionalidade permite ao usuário movimentar as operações financeiras de despesa vindouras de outras operações.







Tipos de Visões

  • Caixa Aberto
  • Caixa Fechado
  • Caixa Reaberto

  • Exibir Todos

  • Criar Visões
  • Gerenciar Visões

Caixa

A Abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte no qual é informado a agência para a abertura.

O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de caixa aberto e caixa reaberto, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral de "FECHAR CAIXA", após está operação são esperadas as seguintes ações:

  • Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de exito - "Caixa fechado com sucesso"
  • Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibido uma pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
  • Fechamento normal com compensação - É exibido a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos

A Reabertura do caixa se dá quando é necessário a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

Lançamento

Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

Está rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.







Financeiro





Relatório









Campos