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Objetivo

Realizar o fechamento das movimentações de venda feitas pelas agências.

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Para realizar um novo Fechamento da Arrecdação, clique no botão

Para realizar o encerramento do Fechamento da Arrecadação, clique no botão

Para visualizar os detalhes de um Fechamento da Arrecadação (número da ficha, data de início, data fim, receita de bilhetes, etc...), posicione no item cadastrado e clique no botão

Para realizar um acerto no cadasro de um Fechamento da Arrecadação, posicione no item que deseja alterar, clique no menu "Outras Ações" e posteriormente clique em

Para realizar a exclusão de um Fechamento da Arrecadação, posicione no item que deseja excluir, clique no menu "Outras Ações" e posteriormente clique em

Para realizar a abertura de um Fechamento da Arrecadação (já fechado), posicione no item que deseja realizar a abertura, clique no menu "Outras Ações" e posteriormente clique em posicione no item cadastrado e clique em

Obs.: Ao reabrir uma ficha de Fechamento da Arrecadação toda a apuração do período será zerada e deverá ser processada novamente, o sistema irá solicitar confirmação para continuar o procedimento:

Descrição da Rotina

   A rotina de Fechamento da Arrecadação é responsável por criar os registros de fichas contendo as informações referentes às movimentações de venda de bilhetes das agências. Posteriormente, estes registros que foram criados, conferidos (conferência realizada na Ficha de Remessa1, vide link abaixo) e fechados serão inseridos no Caixa (rotina Tesouraria).


1 -Ficha de Remessa.

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