Objetivo

  • Realizar conferencia das movimentações financeiras de despesas.


É importante considerar que a Tesouraria, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas: 

Área de Trabalho

Esta rotina abre uma interface que apresenta funcionalidades para a alteração, inclusão e manutenção dos valores de Tesouraria o que permite ao usuário movimentar as operações financeiras de despesa vindouras de outras operações.

Manutenção

Esta rotina é acessada ao clicar no botão "MANUTENÇÃO" presente na área de trabalho da tesouraria. Sua função é abrir o caixa para efetuar alterações, permitir desmarcar opções para abertura de caixa e fichas dos caixas de forma específica.

É possível acessar a manutenção em todos os tipos de visões, porém, existem algumas particularidades. As opção de "Flag do caixa" (responsável para informar que a ficha está no caixa utilizado) pode ser marcado e desmarcado nos caixas abertos e reabertos e "Fecha Caixa" (responsável por reabrir a ficha no caixa quando desmarcado) pode ser marcado e desmarcado somente nos caixas reabertos.

A Rotina de Tesouraria conta com alguns parâmetros do módulo:

  • NATUREC - Preenche a natureza de recebimento, que é utilizada no contas a receber.
  • NATUPAG - Preenche a natureza do contas a pagar, que é utilizado no contas a pagar.



Tipos de Visão

Os tipos de Visão  filtram os caixas em:

  • Caixa Aberto - Exibe os caixas com status 'Aberto'
  • Caixa Fechado - Exibe os caixas com status 'Fechado'
  • Caixa Reaberto - Exibe os caixas com status 'Reaberto'

  • Exibir Todos - Exibe todos os Caixas

Caixa

A Abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte no qual é informado a agência para a abertura.

O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de caixa aberto e caixa reaberto, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral de "FECHAR CAIXA", após está operação são esperadas as seguintes ações:

  • Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de exito - "Caixa fechado com sucesso"
  • Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibido uma pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
  • Fechamento normal com compensação - É exibido a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos

No fechamento, quando houver um valor de crédito, é possível compensar com valores de outros títulos, porém para que seja exibida a tela com os títulos passiveis de compensação é obrigatório o preenchimento dos campos de Fornecedor, Conta, Banco e Agência Bancária, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

A operação de fechamento da tesouraria, gera um título, no financeiro, de crédito. Para que o título seja gerado é necessário o preenchimento dos campos de CLIENTE, LOJA e FILIAL RESPONSÁVEL, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

A Reabertura do caixa se dá quando é necessário a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

Lançamento

Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

Está rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.

Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"

Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.

Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.

Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.

Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Financeiro

Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.

Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.



Relatório


Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12

Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12

Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.





Campos

Caixa/Manutenção

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
Dt. AberturaG6T_DTOPENDData de Abertura do Caixa'25/09/2018'S
StatusG6T_STATUSC

Status do Caixa

1=Aberto;

2=Fechado;

3=Reaberto

'2=Fechado'S
Usuário AberG6T_USEROPCUsuário de Abertura do CaixaJoãoS
Hr. AberturaG6T_HROPENCHora de Abertura do Caixa'08:00'N
Dt. FechamenG6T_DTCLOSDData de Fechamento do Caixa'25/09/2018'N
Cod. CaixaG6T_CODIGOCCódigo do Caixa'000001'S
Usuário FechG6T_USERFECUsuário de Fechamento do CaixaJoãoN
Hr. FechamentG6T_HRCLOSCHora de Fechamento do Caixa'15:00'N
Usuário ReabG6T_USERRECUsuário de Reabertura do CaixaJoséN
Hr. ReaberturG6T_HRRABRCHora de Reabertura do Caixa'14:00'N
Total Deb.G6T_DEBITONTotal de Débito do Caixa200,00N
Total Cred.G6T_CREDITNTotal de Credito do Caixa450,00N
SaldoG6T_SALDO N

Saldo do Caixa

(Diferencial entre Débito e Credito)

250,00N
AgênciaG6T_AGENCICCódigo da Agência do caixa'000001'SGTPA006 - Agência (GI6)
DescriçãoG6T_DESCRICNome da Agência do caixa'Agência Totvs'N

As informações abaixo se referem à rotina de Ficha de remessa. Para mais informações vide o link Ficha de Remessa - GTPA421 - Gestão de Transporte de Passageiro - P12

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatório
Flag CaixaG6X_FLAGCX LInforma se a Ficha de remessa se encontra vinculada ao caixa selecionado.T.N
Fech. CaixaG6X_FECHCXLInforma se a ficha de remessa se encontra fechada no caixa.F.N
Número FichaG6X_NUMFCH CNúmero da Ficha de remessa20180925S
Data RemessaG6X_DTREME DData da Remessa

25/09/2018

S
Vlr. ReceitaG6X_VLRREI NValor de Receita da Ficha de Remessa450,00N
Vlr. DespesaG6X_VLRDES NValor de Despesa da Ficha de Remessa200,00N
Vlr. LíquidoG6X_VLRLIQ NValor líquido da Ficha de Remessa250,00N
Dt. InicialG6X_DTINI DData inicial do movimento da Ficha de Remessa24/09/2018S
Dt. FinalG6X_DTFIN DData final do movimento da Ficha de Remessa24/09/2018S
Vl. Rec. CaixaG6X_RECCX NValor total de Receita do Caixa450,00N
Vl. Desp. Cx.G6X_DESCX NValor total de despesa do Caixa200,00N
Saldo CaixaG6X_SLDCX NSaldo do Caixa (Diferencial entre a Receita e a Despesa)250,00N
Tp. TituloG6X_TPSLCX C

Informa qual o tipo de titulo criado no financeiro, sendo eles:

CR = Contas a Receber

CP = Contas a Pagar

CPN
Chave TituloG6X_TITCXCChave de busca do titulo do financeiro01XXXXXXXN




Lançamentos

Para as Rotinas descritas abaixo, seguem o mesmo padrão de cabeçalho, mudando apenas os lançamentos de informações, onde:

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
CaixaG6T_CODIGOCCódigo do Caixa'000001'S
AgênciaG6T_AGENCICCódigo da Agência'000001'SGTPA006 - Agência (GI6)
DescriçãoG6T_DESCRICNome da Agência'Agência TOTVS'S
TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
Ficha de RemessaG6X_NUMFCH CNúmero da Ficha de Remessa20180925SGTPA421 - Ficha de Remessa (G6X)
Data InicialG6X_DTINI DData inicial do Movimento24092018S
Data FinalG6X_DTFINDData final do Movimento24092018S



TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
























































As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
























































As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de Taxas. Para mais informações acesse o link Taxas - GTPA117

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
ItemG6Y_ITEMCNumero sequencial para controle de registros


Cód TaxaG6Y_CODG57CCódigo da Taxa

GTPA117 - Taxas (G57)
Data EmissãoG6Y_DATADData da emissão da taxa


ValorG6Y_VALORNValor emitido na taxa


Loc. OrigemG6Y_LOCORICLocalidade de origem que realizou a emissão da taxa


Descr. OrigemG6Y_NLOCORCNome da localidade emitiu a taxa


Mot. Lanc.G6Y_MOTLANMMotivo do lançamento da Taxaa


As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgruparG6Y_AGRUPALInforma se deve agrupar os títulos.T.N
Loc. OrigemG6Y_LOCORICLocalidade de origem que realizou a venda da taxa'000001'SGTPA001 - Localidade (GI1)
Qtde TaxasG6Y_QTDTAXCQuantidade de Taxas Emitidas'4'S
TarifaG6Y_TARIFANValor da Tarifa'2,50'N
ValorG6Y_VALORNValor total dos registros'10,00'N

As informações abaixo são geradas pelas as seguintes rotinas:

  • Vendas POS
  • Bilhetes vendidos por Cartões (TEF)
TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatório
ItemG6Y_ITEMCNumero sequencial para controle de registros'001'S
Tp VendaG6Y_TPVEND C

Informa se foi um lançamento do tipo TEF ou POS, sendo possível informar as seguintes opções:

P=POS;

T=TEF

'T=TEF'S
ValorG6Y_VALORNValor correspondente do registro informado'6,45'S
Qtd. ParcelasG6Y_QNTPARCQuantidade informada correspondente ao registro informado'1'S
Mot. LancG6Y_MOTLANMMotivo de Lançamento''N
Data EmissãoG6Y_DATADData da emissão do registro'24/09/2018'S
Cód Adm.G6Y_CODADMCCódigo da Administradora Financeira'000001'S
Descr; Adm.G6Y_DESADMCNome da Administradora Financeira'Adm Financeira 'S
Cód NSUG6Y_CODNSUCNumero Sequencial Único'987654'S
Cód AutG6Y_CODAUTCCódigo da Autorização da transação'159753'S
Tipo VendaG6Y_TIPPOSC

Informa o tipo da Venda, sendo as opções:

1=Debito;

2=Crédito

'2=Crédito'S

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgruparG6Y_AGRUPALInforme se deverá agrupar os títulos ou não.T.N
BilheteG6Y_BILHETCNúmero do Bilhete'123456'SGTPA115 - Bilhetes (GIC)
Data EmissãoG6Y_DATADData da Emissão do Bilhete'24/09/2018'S
ValorG6Y_VALORNValor do Cancelamento do Cartão'7,50'N
Cód. NSUG6Y_CODNSUCNumero Sequencial Único'951753'S
Cód AutG6Y_CODAUTCCódigo de Autentificação da transação'2486753'S
Cód. Adm.G6Y_CODADMCCódigo da Administradora financeira'00001'SLOJA070 - Adm Financeira
ChaveG6Y_CHVTXCChave do titulo que foi gerado
N

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
ItemG6Y_ITEM  CNúmero sequencial (contador) dos registros'001'S
Cód Tp DoctoG6Y_CODGZCCCódigo do Tipo de Receita'016'
SGTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC)
DescriçãoG6Y_DSCGZCCDescrição do Tipo de Receita'ADIANT. IMPRESSÃO POSTERIOR'
S
ValorG6Y_VALORNValor da Receita'20,00'N
AceiteG6Y_STSDEPC

Status do registro

1=Aceito

2=Rejeitado

'1=Aceito'S

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
ItemG6Y_ITEM  CNúmero sequencial (contador) dos registros'001'S
Cód Tp DoctoG6Y_CODGZCCCódigo do Tipo de Despesas'003'SGTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC)
DescriçãoG6Y_DSCGZCCDescrição do Tipo de Despesa'Bilhete Cancelado'S
ValorG6Y_VALORNValor da Despesa'40,00'N
AceiteG6Y_STSDEPC

Status do registro

1=Aceito

2=Rejeitado

'1=Aceito'S