É informado se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento com a opção Sim influencia diretamente no crédito do imposto. Nos documentos de saída, esse campo é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.
Registro do documento de entrada referente à compra de insumos.
Cadastro do Tes:
Configuração TES | |
Campo | Conteúdo |
Código | 010 |
Tipo do TES | Entrada |
Credita ICMS? | Sim * |
Credita IPI? | Sim |
Gera Duplicata? | Sim |
Atualiza Estoque? | Sim |
Poder de Terceiros? | Não |
Calcula ICMS? | Sim |
Calcula IPI? | Sim |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscais ICMS | Tributado |
L. Fiscais IPI | Tributado |
Destaca IPI? | Não |
IPI na Base? | Não |
Calc. Dif. ICM | Não |
Mat. Consumo | Não |
* Esse campo, influencia diretamente no cálculo do custo de entrada das mercadorias. O crédito do imposto é definido através do campo L. Fisc. ICMS.
Registro de entrada do documento:
Documento | 000001/UNI |
Data | 01/06/03 |
Quantidade | 10.000 |
Valor da Mercadoria | 10,00 |
Total das Mercadorias | 100.000,00 |
Total Documento | 100.000,00 |
Alíquota de ICMS | 18% |
Base de Cálculo de ICMS | 100.000,00 |
Valor ICMS | 18.000,00 |
TES | 010 - Compra de Insumos para produção |
Classificação do documento de entrada nos livros fiscais:
Apuração de ICMS | |||||
CFOP | Valor Contábil | Base de Cálculo | Imposto Creditado | Isenta | Outras |
111 | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Entrada do produto no estoque:
Data | Tes | CFOP | Documento | Quantidade | Custo Médio Unitário | Custo Total |
01/06/03 | 010 | 111 | 000001/UNI | 10.000 | 8,20 | 82.000,00 |
Registro do documento de entrada referente à compra de material para uso e consumo.
Cadastro do Tes:
Configuração TES | |
Campo | Conteúdo |
Código | 011 |
Tipo do TES | Entrada |
Credita ICMS? | Não * |
Credita IPI? | Não |
Gera Duplicata? | Sim |
Atualiza Estoque? | Sim |
Poder de Terceiros? | Não |
Calcula ICMS? | Sim |
Calcula IPI? | Sim |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscais ICMS | Outros |
L. Fiscais IPI | Outros |
Destaca IPI? | Não |
IPI na Base? | Não |
Calc. Dif. ICM | Não |
Mat. Consumo | Não |
* Esse campo, influencia diretamente no cálculo do custo de entrada das mercadorias. O crédito do imposto é definido através do campo L. Fisc. ICMS.
Registro de entrada do documento:
Documento | 000002/UNI |
Data | 01/06/03 |
Quantidade | 1.000 |
Valor da Mercadoria | 100,00 |
Total das Mercadorias | 100.000,00 |
Total Documento | 100.000,00 |
Alíquota de ICMS | 17% |
Base de Cálculo de ICMS | 100.000,00 |
Valor ICMS | 17.000,00 |
TES | 011 - Compra de Material para uso e consumo. |
Classificação do documento de entrada nos livros fiscais:
Apuração de ICMS | |||||
CFOP | Valor Contábil | Base de Cálculo | Imposto Creditado | Isenta | Outras |
197 | 100.000,00 | 100.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
Entrada do produto no estoque.
Data | Tes | CFOP | Documento | Quantidade | Custo Médio Unitário | Custo Total |
01/06/03 | 011 | 197 | 000002/UNI | 1000 | 100,00 | 100.000,00 |