Remessa de mercadorias para beneficiamento
Considere que, a empresa Ferramentaria ABC LTDA tem como atividade principal a produção de ferramentas de "corte", "dobra" e "repuxo", para atender ao mercado de autopeças. Um dos processos de fabricação das matrizes, é tratado por terceiros (beneficiamento externo) e a empresa deseja controlar o material enviado aos fornecedores de beneficiamento, ou seja, o material que está fora da empresa (em terceiros).
Produto: Matriz de Aço VC 131.
Beneficiamento externo: temperar com dureza HRC 58 – 60.
Procedimentos necessários para controlar o material enviado ao fornecedor de beneficiamento:
O cadastro do TES de Saída, para a remessa de mercadorias ao fornecedor, deve apresentar as seguintes características:
Configuração TES | |
Campo | Conteúdo |
Código | 510 |
Tipo do TES | Saida |
Credita ICMS | Não |
Credita IPI? | Não |
Gera Duplicata? | Não |
Atualiza Estoque? | Sim |
Poder de Terceiros? | Remessa |
Calcula ICMS? | Sim |
Calcula IPI? | Não |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscais ICMS | Tributado |
L. Fiscais IPI | Não |
Destaca IPI? | Não |
IPI na Base? | Não |
Calc. Dif. ICM | Não |
Mat. Consumo | Não |
TES de Devolução* | 003 |
* TES de Devolução - TES utilizado na devolução/retorno de materiais.
Pode-se configurar previamente o "TES de Devolução" para facilitar a devolução/retorno do material, garantindo assim a correta classificação do documento.
O cadastramento do Pedido de Vendas, para remessa de mercadorias para beneficiamento, deve seguir:
Configuração do Pedido de Venda | |
Campo | Conteúdo |
Número | 000002 |
Tipo Pedido | B - Utiliza Fornecedor |
Cliente | 000001 (Selecionado o Fornecedor de Remessa [F3] ) |
Tipo Cliente | Revendedor |
Cond. Pgto | 001 |
Produto | Matriz de Aço V 131 |
Quantidade | 100 |
Preço Unitário | 200,00 |
Valor | 20.000,00 |
Qtd. Liberada | 100 |
Tipo de Saída | 510 |
3. Antes da preparação do documento de saída (Remessa), é necessário verificar a existência de bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda; caso ocorram, eles devem ser liberados, pois somente assim, é possível a execução da rotina de Faturamento.
4. Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc, disponível em Estoque e Custos.
Apresentação do relatório de Poder de Terceiros:
Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros | |||||||||||
Cliente/ Fornecedor | Documento | Data de Emissão | Unidade de Medida | Quantidade | Valores | TM | Data de Lançamento | Dt. Ult. Entrega | |||
Número/Série | Original | Já Entregue | Saldo | Total N. Fiscal | Total Devolvido | ||||||
000001/01 | 000003/UNI | 22/07/03 | UN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | E | 22/07/03 | |
O relatório Poder de/Em Terc, demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa). A coluna TM (Tipo de Movimentação), apresenta dois status:
|
Importante