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Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Retenção de IVA

É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:

GRUPO 1 - Operações de Saída

Código da entrada ou saída	Tipo do TES	Gera duplicata	Atualiza estoque	Código Fiscal da Operação	Texto padrão	Gera livro?	TES de devolução
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
531	S	S	S	5103	Venda Ret IVA 30%	S
532	S	S	S	5103	Venda Ret IVA 70%	S
533	S	S	S	5103	Venda Ret IVA 100%	S
534	S	S	S	5104	NCC Ret IVA 30%	S	034
535	S	S	S	5104	NCC Ret IVA 70%	S	035
536	S	S	S	5104	NCC Ret IVA 100%	S	036
537	S	S	S	5105	NCE Ret IVA 30%	S	037
538	S	S	S	5105	NCE Ret IVA 70%	S	038
539	S	S	S	5105	NCE Ret IVA 100%	S	039
540	S	S	S	5106	NDC Ret IVA 30%	S	040
541	S	S	S	5106	NDC Ret IVA 70%	S	041
542	S	S	S	5106	NDC Ret IVA 100%	S	042
543	S	S	S	5103	NDE Ret IVA 30%	S	043
544	S	S	S	5103	NDE Ret IVA 70%	S	044
545	S	S	S	5103	NDE Ret IVA 100%	S	045
546	S	S	S	5103	Venda Ret IVC 30%	S
547	S	S	S	5103	Venda Ret IVC 70%	S
548	S	S	S	5103	Venda Ret IVC 100%	S
549	S	S	S	5104	NCC Ret IVC 30%	S	049
550	S	S	S	5104	NCC Ret IVC 70%	S	050
551	S	S	S	5104	NCC Ret IVC 100%	S	051
552	S	S	S	5105	NCE Ret IVC 30%	S	052
553	S	S	S	5105	NCE Ret IVC 70%	S	053
554	S	S	S	5105	NCE Ret IVC 100%	S	054
555	S	S	S	5106	NDC Ret IVC 30%	S	055
556	S	S	S	5106	NDC Ret IVC 70%	S	056
557	S	S	S	5106	NDC Ret IVC 100%	S	057
558	S	S	S	5103	NDE Ret IVC 30%	S	058
559	S	S	S	5103	NDE Ret IVC 70%	S	059
560	S	S	S	5103	NDE Ret IVC 100%	S	060

GRUPO 2 - Operações de Entrada

Código da entrada	Tipo do TES	Gera duplicata	Atualiza estoque	Código Fiscal da Operação	Texto padrão	Gera livro?	TES de devolução
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
031	E	S	S	1101	Compra Ret IVA 30%	S
032	E	S	S	1102	Compra Ret IVA 70%	S
033	E	S	S	1111	Compra Ret IVA 100%	S
034	E	S	S	1113	NCP Ret IVA 30%	S	534
035	E	S	S	1116	NCP Ret IVA 70%	S	535
036	E	S	S	1117	NCP Ret IVA 100%	S	536
037	E	S	S	1101	NCI Ret IVA 30%	S	537
038	E	S	S	1102	NCI Ret IVA 70%	S	538
039	E	S	S	1111	NCI Ret IVA 100%	S	539
040	E	S	S	1113	NDP Ret IVA 30%	S	540
041	E	S	S	1116	NDP Ret IVA 70%	S	541
042	E	S	S	1117	NDP Ret IVA 100%	S	542
043	E	S	S	1101	NDI Ret IVA 30%	S	543
044	E	S	S	1102	NDI Ret IVA 70%	S	544
045	E	S	S	1111	NDI Ret IVA 100%	S	545
046	E	S	S	1101	Compra Ret IVC 30%	S
047	E	S	S	1102	Compra Ret IVC 70%	S
048	E	S	S	1111	Compra Ret IVC 100%	S
049	E	S	S	1113	NCP Ret IVC 30%	S	549
050	E	S	S	1116	NCP Ret IVC 70%	S	550
051	E	S	S	1117	NCP Ret IVC 100%	S	551
052	E	S	S	1101	NCI Ret IVC 30%	S	552
053	E	S	S	1102	NCI Ret IVC 70%	S	553
054	E	S	S	1111	NCI Ret IVC 100%	S	554
055	E	S	S	1113	NDP Ret IVC 30%	S	555
056	E	S	S	1116	NDP Ret IVC 70%	S	556
057	E	S	S	1117	NDP Ret IVC 100%	S	557
058	E	S	S	1101	NDI Ret IVC 30%	S	558
059	E	S	S	1102	NDI Ret IVC 70%	S	559
060	E	S	S	1111	NDI Ret IVC 100%	S	560

Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis

Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
Clique em Atualização de TES.
Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:

GRUPO 1 - Operações de Saída

Código TES	Sequência do cálculo	Código do imposto a calcular	Soma na duplicata	Soma no total da nota fiscal	Soma no custo	Incide qual imposto no cálculo	Calcula sobre (Itens ou Total)
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
531	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
531	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
532	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
532	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
533	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
533	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
534	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
534	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
535	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
535	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
536	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
536	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
537	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
537	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
538	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
538	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
539	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
539	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
540	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
540	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
541	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
541	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
542	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
542	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
543	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
543	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
544	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
544	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
545	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
545	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
546	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
546	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
547	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
547	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
548	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
548	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
549	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
549	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
550	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
550	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
551	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
551	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
552	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
552	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
553	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
553	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
554	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
554	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
555	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
555	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
556	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
556	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
557	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
557	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
558	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
558	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
559	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
559	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
560	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
560	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF

GRUPO 2 - Operações de Entrada

Código TES	Sequência do cálculo	Código do imposto a calcular	Soma na duplicata	Soma no total da nota fiscal	Soma no custo	Incide qual imposto no cálculo	Calcula sobre (Itens ou Total)
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
031	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
031	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
032	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
032	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
033	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
033	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
034	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
034	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
035	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
035	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
036	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
036	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
037	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
037	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
038	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
038	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
039	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
039	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
040	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
040	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
041	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
041	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
042	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
042	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
043	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
043	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
044	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
044	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
045	01	IVA	1	1	1	Não informar	I – Itens da NF
045	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
046	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
046	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
047	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
047	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
048	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
048	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
049	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
049	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
050	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
050	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
051	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
051	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
052	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
052	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
053	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
053	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
054	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
054	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
055	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
055	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
056	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
056	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
057	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
057	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
058	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
058	02	RV0	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
059	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
059	02	RV1	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF
060	01	IVC	3	3	3	Não informar	I – Itens da NF
060	02	RV2	2	3	3	Não informar	I – Itens da NF

É importante considerar as informações dos seguintes campos:

Soma na Duplicata: o valor calculado de IVA / IVC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. O valor da retenção deve ser tratado com base na condição de pagamento. É importante verificar a quantidade de parcelas do pagamento e, também, se o imposto será subtraído da primeira ou rateado em todas as parcelas do título. A natureza escolhida é conferida no campo Rateio Imp. Ret, do cadastro de Naturezas.
Soma no Total da Nota Fiscal: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do documento. O valor da retenção de IVA não deve ser somado ou subtraído ao total do documento.
Soma no Custo: o valor dos impostos não devem compor o custo.
Incide qual imposto no cálculo: esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo. A base da retenção é o valor do IVA, mas ele não deve ser somado ao total da mercadoria. Dessa forma, ele não é informado esse cadastro.
Calcula sobre: o cálculo do imposto sempre será por itens.

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Faturamento