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El objetivo de esta rutina es generar un archivo con formato previo para actualizar las informaciones financieras de los Clientes (hábitos de pago, perfil de compras, compromisos vencidos y por vencer) en la base de datos del sistema SERASA/INFORME (Informe de Comportamiento de Negocios), conforme los parámetros de la rutina y el manual de homologación de SERASA.

Se genera un archivo de reciprocidad de datos del producto INFORME, cuya periodicidad puede ser:


Ejemplo: 

Formateo de los datos referentes al mes de AGOSTO/2001.

Primera Semana: 30/07 al 05/08

Segunda Semana: 06/08 al 12/05

Tercera Semana: 13/09 al 19/08

Cuarta Semana: 20/08 al 26/08

Quinta Semana: 27/08 al 02/09



Ejemplo:

Primera quincena: 01 a 15 del mes.

Segunda quincena: 16 a 30 o 31 del mes.

Observación: Febrero (28 ó 29 días).



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Para el envío de las informaciones al SERASA, existen dos opciones de Layout:

    • Layout Simplificado Serasa (SERASA_SIMPLIFICADO)
    • Layout Estándar (SERASA_RELATO)

El sistema Protheus permite generar los archivos, para enviar a Serasa, en cualquier uno de los layout.

Para realizar el procedimiento de cambio de layout, es necesario informar a Serasa. En caso contrario, los archivos no se validarán.

Para saber más informaciones sobre el layout que se utilizará, entre en contacto con SERASA.


Procedimientos

Para generar archivo SERASA:

  1. En "Serasa/Relato", el sistema muestra la pantalla descriptiva de la rutina.
  2. Haga clic en Parámetros.
    El sistema muestra la ventana de parámetros.
  3. Considere los siguientes datos:

Informe el nombre del archivo de layout del producto Serasa: "SERASA_RELATO.INI" o "SERASA_SIMPLIFICADO.INI".

Si estos archivos no existen en el directorio "/root/system" correspondiente a la instalación del Protheus, informe al Administrador de Sistemas para que se ponga a disposición dicha generación.

Informe el nombre del archivo de destino para envío a SERASA.

Archivo de Envío: utilizado para transmitir informaciones al Serasa.

Archivo de Corrección: utilizado cuando haya actualizaciones o exclusiones en los títulos financieros, que impliquen en la modificación del último archivo de envío.

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No se podrán exportar los registros que se excluyan físicamente de la base de datos, pues el sistema busca en la tabla SE1 - Cuentas por Cobrar, para generar el archivo de corrección.

4. Verifique los datos y confirme.

El sistema vuelve a la pantalla inicial.

5. Confirme para iniciar el procesamiento.

Help_button¡Importante!

Tras preparar el archivo, debe ejecutarse el software de SERASA para hacer la transmisión.

Vea también