Realizar o pagamento dos títulos do Contas a Pagar emitindo os respectivos documentos bancários.
Os documentos serão emitidos no banco e conta selecionados. Ao final do processo será emitido um relatório com a relação de pagamentos efetuados. Esse relatório poderá ser visualizado tanto em disco como em papel e serão apresentadas todas as informações da empresa pagadora, o valor total do documento, além de todas as APs que serão pagas por meio dele (incluindo informações bancárias do fornecedor em cada AP, no caso de depósito em conta).
No processamento de cheques, eles são enviados diretamente para impressora ou máquina de cheque. No caso de cheques gerados por APs de mesmo portador, estes serão nominais ao banco portador previsto nas APs. No caso de cheques gerados por APs de mesmo fornecedor, estes serão nominais ao fornecedor previsto nas APs.
Para borderôs e DOCs é emitido um relatório de autorização de débito em conta para pagamento de compromissos por depósito em conta, nele também está previsto um local para a assinatura (física) de um ou mais responsáveis antes de ser enviado ao banco.
Na emissão automática de cheques administrativos para pagamento de Aps é emitido um documento solicitando ao banco a emissão do cheque e autorizando o débito na conta corrente da empresa.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar Pagamento | Permite cancelar ou excluir documentos de pagamentos emitidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Tipo do documento | Indica o tipo do documento que será utilizado no pagamento dos títulos. Cheques - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário; Borderôs - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos; DOCs - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores; Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista; Cheque de Transferência Bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário. | |
Listar ano com 4 dígitos | Indica se na emissão do cheque o ano será emitido ou não com quatro dígitos. | |
| Ordenação cheques | Indica se os cheques serão emitidos pela ordem crescente do número de cheques ou ordem alfabética do favorecido. | |
| Ordenação depósitos | Indica a ordem em que serão listados os depósitos. Código do banco; Código do fornecedor; Razão social do fornecedor. | |
| Agência/banco pagador | Código do banco que será utilizado para identificar as informações bancárias do banco pagador.
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| Conta bancária | Número da conta bancária do pagamento.
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| Documento de pagamento | Número do documento de pagamento. | |
| Data de pagamento igual data de proposta? | Indica se a data de pagamento será ou não igual à data da proposta. | |
| Data de pagamento | Data em que será efetuado o pagamento. | |
Data de proposta inicial/final | Data inicial e final que estabelecerá o período da data de proposta. | |
| Lote de pagamento | Número do lote de pagamento em que será incluído o documento a ser emitido. |