Consulta Conta Saldo APB - FGL740ZA

Visão Geral do Programa

Permitir a conciliação entre o saldo em aberto apresentado para as contas de saldo de fornecedores no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS 5 e o saldo em aberto apresentado no módulo de Contabilidade Fiscal (FGL).

Os dados são buscados com base nas contas selecionadas na tela Faixa e do Filtro.

Consulta Conta Saldo APB

Objetivo da tela:

objetivo validar se o saldo em aberto nas contas de saldo de fornecedores no módulo de Contas a Pagar (APB) apresentam os mesmos valores no módulo da Contabilidade (FGL).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Filtro

Veja mais informações na descrição da janela Filtro.

Faixa

Veja mais informações na descrição da janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor.

Atualiza

Quando acionado, determina a validação das contas de saldo selecionadas.

Esse botão deve ser acionado depois de efetuadas as parametrizações na janela Filtro e janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor.

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença - Não pula linha

Quando acionado, é possível visualizar somente as contas que possuírem diferença após o processamento.

Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada

Veja mais informações na descrição da janela Totais.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, permite o acesso sempre a um nível menor da conciliação.

Exemplo

Case você esteja na janela base onde a conciliação é por “conta contábil”, ao clicar nesse botão, você fará a conciliação da conta selecionada por “estabelecimento”.

Veja mais informações na descrição da Consulta Conta Saldo APB - Conciliação por Estabelecimento.

Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)

Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleções/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.

Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)

Quando acionado, permite visualizar todas os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, permitindo identificar os movimentos ainda não contabilizados.

Verifica log de erros em títulos que compõe o valor em aberto APB

Quando acionado, é apresentado um log com todos os títulos que durante a composição do saldo em aberto apresentaram problemas, esse botão somente é habilitado quando existem diferenças ou algum problema. Dessa forma, antes de analisar as diferenças, é aconselhável verificar esse log para evitar “perda de tempo” na identificação das diferenças.

Legenda

Significado das cores nas colunas do browse. Veja mais informações na descrição da janela Legenda.

Gera todos os títulos em aberto para o Excel

Quando acionado, determina a geração de todos os títulos em aberto para uma planilha Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Exibe a empresa em que o usuário está logado.

Como a conciliação é por empresa, caso o usuário deseja efetuar a conciliação de uma empresa diferente a que está logado é necessário acessar:

Opções -> Configuração Usuário Universal

Posição Até

Inserir a data do corte.

Essa opção permite informar outra data de corte sem que seja necessário acessar a janela Filtro. As demais informações permanecem as mesmas que foram parametrizadas na janela Filtro e na janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor.

Outros Val Dia Conta FGL

Exibe o valor de uma determinada conta que tenha lançamentos no módulo de Contabilidade Fiscal - FGL que não seja do Contas a Pagar, permitindo dessa forma identificar se a diferença apresentada é ocasionada por lançamentos provenientes de outros módulos. Para identificar esses valores, basta clicar no botão Detalhe, localizado ao lado do valor.

Filtro

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor.

Nessa janela é possível filtrar as informações a serem apresentadas na conciliação das contas de saldo dos fornecedores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Posição Até:

Inserir a data do corte.

É o dia em que será apurado o saldo em aberto das contas de saldo.

A data a ser informada pode ser selecionada com a utilização do calendário, apresentado ao acionar o botão .

Finalidade Base

Inserir a finalidade econômica corrente do país.

A finalidade econômica informada deve estar parametrizada para “armazenar valores no módulo”.

Somente são apresentadas para conciliação as contas contábeis referentes às contas de saldo que possuem a finalidade informada.

Caso o cliente deseje efetuar a conciliação em outras finalidades, será necessário entrar em contato com a Datasul, solicitando a liberação de uma função que possibilite essa conciliação. Essa solicitação será analisada pela Datasul, verificando a possibilidade dessa liberação.

Plano Contas

Inserir o plano de contas atual.

Cenário Contábil

Inserir o cenário contábil a ser utilizado na apuração dos saldos da contabilidade (módulo Contabilidade Fiscal – FGL) para as contas contábeis selecionadas.

O cenário contábil informado deve estar cadastrado e ser utilizado pela empresa, devendo o mesmo estar relacionado com a finalidade econômica informada..

Dias Cálculo Valor Pendente APB

Inserir a quantidade de dias que deve ser verificado o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS 5.

Exemplo

Caso seja informada no campo “Posição Até” 31/10/2003 e seja informado no campo “Dias Cálculo Valor Pendente APB” o valor 10, dessa forma, será verificado tudo o que está pendente do dia 21/10/2003 até o dia 31/10/2003.

Tipos de Espécies

Selecionar os tipos de espécies de títulos que devem ser considerados na conciliação, podendo ser:

Normal – quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Normal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Normal”.
Nota Fiscal - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Nota Fiscal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Nota Fiscal”.
Imposto Retido - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Retido” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Retido”.
Imposto Taxado - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Taxado” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Taxado”.
Antecipação - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Antecipação” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Antecipação”.
Provisão - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Provisão” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Provisão”.

Seleção Valor Abert APB

Espécie – Inserir uma faixa de espécies de documentos que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de fornecedores.

Grupo Fornecedor - Inserir uma faixa de grupos de fornecedores que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de fornecedores.

Essa seleção é importante e deverá ser atentada porque se for selecionado somente uma espécie ou grupo e existir outras espécies ou grupos cadastrados na rotina de conta de saldo com a mesma conta contábil será apresentado diferenças entre o módulo e a contabilidade.

Faixa

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Faixa de Dados, localizado na Janela Conciliação Contas Banco.

Nessa janela possibilita efetuar a seleção das contas contábeis de banco.

As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir a empresa para a qual deve ser efetuada a conciliação.
Cenário Contábil	Inserir o cenário contábil a ser considerado para a localização do saldo contábil.
Plano Contas	Inserir o plano de contas que deve ser considerado para a seleção das contas contábeis.
Finalidade Econômica	Inserir a finalidade econômica corrente a ser considerada para a seleção das contas contábeis.
Data Transação	Inserir a data de transação dos movimentos a serem considerados na conciliação.

Marcar as contas que irão ser conciliadas, Pode usar a opção "Selecionar Todas".

Detalhe - Janela Contas Correntes

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhes, localizado na Janela Concilia Contas Banco.

Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada.

Detalhe - Contas Correntes Módulos

Objetivo da tela:

Para verificar as movimentações, caso a conta contábil apresente diferença no saldo final, é necessário efetuar um duplo clique com o mouse sobre a conta contábil, permitindo dessa forma acessar quais movimentações foram realizadas para a conta contábil.

Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada.

É apresentada a movimentação dividida por módulo de origem, ou seja, quais módulos alimentaram as contas correntes.

Com um duplo clique é selecionado o módulo para que seja feita a consistência entre os movimentos, como por exemplo.

Se o movimento foi contabilizado ou não;
Se o movimento com origem diferente de CMG esta integrado a conta corrente.

Esse processo vai diretamente no módulo de origem para verificar se os movimentos estão integrados aos dois módulos, Contabilidade Fiscal (FGL) e Caixa e Bancos (CMG).

Como ocorre esse processo:

O sistema verifica todas as apropriações contábeis, conforme módulo de origem, e identifica se o movimento foi integrado ao módulo de Caixa e Bancos do Datasul EMS 5 e se o mesmo também foi contabilizado.
Caso seja identifica que existem movimentos não integrados a contabilidade e/ou ao módulo de Caixa e Bancos os campos “integr CMG” e “integr FGL” ficam na situação “NOK”, e caso esteja correto é preenchido com “OK”.
Ao clicar sobre o botão detalhe é apresentado os movimentos de origem conforme módulo selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Atualiza	Quando acionado, determina a atualização das informações na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos.
Detalhe	Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR.

Detalhe - Titulos ACR

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos.

Nessa janela são apresentados apresentados todos os movimentos que possuem a apropriação contábil com a empresa, plano de contas, moeda, data de movimento e conta contábil selecionada, levando também em consideração o módulo de origem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor CMG Pend	Exibe o valor pendente de integração ao Caixa e Bancos.
Detalhe	Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR.

Coluna:	Descrição:
Vlr. Caixa e Bancos	Exibe o valor integrado ao Caixa e Bancos.
Valor CMG Pend	Exibe o valor pendente de integração ao Caixa e Bancos, ou seja, são os movimentos que não estão na conta corrente no Caixa e Bancos.
Vl Apr Ctbl	Exibe o valor integrado a contabilidade.
Vl Ctbl Pend	Exibe o valor pendente de integração a contabilidade, ou seja, o valor dos movimentos que ainda não foram contabilizados.

Caso sejam apresentados valores de Caixa e Bancos diferente dos valores contábeis, pode ocorrer diferença no saldo.