Consulta Conta Saldo APB - FGL740ZA

Visão Geral do Programa

Permitir a conciliação entre o saldo em aberto apresentado para as contas de saldo de fornecedores no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS 5 e o saldo em aberto apresentado no módulo de Contabilidade Fiscal (FGL).

Os dados são buscados com base nas contas selecionadas na tela Faixa e do Filtro.

Consulta Conta Saldo APB

Objetivo da tela:

objetivo validar se o saldo em aberto nas contas de saldo de fornecedores no módulo de Contas a Pagar (APB) apresentam os mesmos valores no módulo da Contabilidade (FGL).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Filtro

Veja mais informações na descrição da janela Filtro.

Faixa

Veja mais informações na descrição da janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor.

Atualiza

Quando acionado, determina a validação das contas de saldo selecionadas.

Esse botão deve ser acionado depois de efetuadas as parametrizações na janela Filtro e janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor.

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença - Não pula linha

Quando acionado, é possível visualizar somente as contas que possuírem diferença após o processamento.

Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada

Veja mais informações na descrição da janela Totais.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, permite o acesso sempre a um nível menor da conciliação.

Exemplo

Case você esteja na janela base onde a conciliação é por “conta contábil”, ao clicar nesse botão, você fará a conciliação da conta selecionada por “estabelecimento”.

Veja mais informações na descrição da Janela Conciliação por Estabelecimento.

Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)

Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleções/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.

Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)

Quando acionado, permite visualizar todas os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, permitindo identificar os movimentos ainda não contabilizados.

Verifica log de erros em títulos que compõe o valor em aberto APB

Quando acionado, é apresentado um log com todos os títulos que durante a composição do saldo em aberto apresentaram problemas, esse botão somente é habilitado quando existem diferenças ou algum problema. Dessa forma, antes de analisar as diferenças, é aconselhável verificar esse log para evitar “perda de tempo” na identificação das diferenças.

Legenda

Significado das cores nas colunas do browse. Veja mais informações na descrição da janela Legenda.

Gera todos os títulos em aberto para o Excel

Quando acionado, determina a geração de todos os títulos em aberto para uma planilha Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Exibe a empresa em que o usuário está logado.

Como a conciliação é por empresa, caso o usuário deseja efetuar a conciliação de uma empresa diferente a que está logado é necessário acessar:

Opções -> Configuração Usuário Universal

Posição Até

Inserir a data do corte.

Essa opção permite informar outra data de corte sem que seja necessário acessar a janela Filtro. As demais informações permanecem as mesmas que foram parametrizadas na janela Filtro e na janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor.

Outros Val Dia Conta FGL

Exibe o valor de uma determinada conta que tenha lançamentos no módulo de Contabilidade Fiscal - FGL que não seja do Contas a Pagar, permitindo dessa forma identificar se a diferença apresentada é ocasionada por lançamentos provenientes de outros módulos. Para identificar esses valores, basta clicar no botão Detalhe, localizado ao lado do valor.

Filtro

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor.

Nessa janela é possível filtrar as informações a serem apresentadas na conciliação das contas de saldo dos fornecedores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Posição Até:

Inserir a data do corte.

É o dia em que será apurado o saldo em aberto das contas de saldo.

Finalidade Base

Inserir a finalidade econômica corrente do país.

A finalidade econômica informada deve estar parametrizada para “armazenar valores no módulo”.

Somente são apresentadas para conciliação as contas contábeis referentes às contas de saldo que possuem a finalidade informada.

Plano Contas

Inserir o plano de contas atual.

Cenário Contábil

Inserir o cenário contábil a ser utilizado na apuração dos saldos da contabilidade (módulo Contabilidade Fiscal – FGL) para as contas contábeis selecionadas.

O cenário contábil informado deve estar cadastrado e ser utilizado pela empresa, devendo o mesmo estar relacionado com a finalidade econômica informada..

Dias Cálculo Valor Pendente APB

Inserir a quantidade de dias que deve ser verificado o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Pagar.

Exemplo

Caso seja informada no campo “Posição Até” 31/10/2003 e seja informado no campo “Dias Cálculo Valor Pendente APB” o valor 10, dessa forma, será verificado tudo o que está pendente do dia 21/10/2003 até o dia 31/10/2003.

Tipos de Espécies

Selecionar os tipos de espécies de títulos que devem ser considerados na conciliação, podendo ser:

Normal – quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Normal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Normal”.
Nota Fiscal - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Nota Fiscal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Nota Fiscal”.
Imposto Retido - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Retido” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Retido”.
Imposto Taxado - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Taxado” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Taxado”.
Antecipação - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Antecipação” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Antecipação”.
Provisão - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Provisão” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Provisão”.

Seleção Valor Abert APB

Espécie – Inserir uma faixa de espécies de documentos que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de fornecedores.

Grupo Fornecedor - Inserir uma faixa de grupos de fornecedores que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de fornecedores.

Essa seleção é importante e deverá ser atentada porque se for selecionado somente uma espécie ou grupo e existir outras espécies ou grupos cadastrados na rotina de conta de saldo com a mesma conta contábil será apresentado diferenças entre o módulo e a contabilidade.

Faixa - Cta Saldo Fornecedor

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor.

Nessa janela é possível selecionar as contas de saldo que devem ser conciliadas.

As contas apresentadas na janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor são de acordo com os parâmetros definidos na janela Filtro.

Para selecionar as contas basta manter pressionado o botão do mouse e arrastar até a conta desejada ou manter pressionado a tecla “Ctrl” e com o mouse clicar nas contas desejadas.

Janela Totais

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor.

Nessa janela é possível visualizar os valores que estão compondo a somatória dos títulos "Normais" e "Antecipações". A diferença compõe o campo "Saldo Aberto na Data".

Campo:	Descrição:
Saldo Aberto Antecipações	Exibe o valor do saldo em aberto de antecipações.
Saldo Aberto Outros Documentos	Exibe o valor do saldo em aberto dos títulos normais.
Saldo Aberto na Data	Exibe o valor da diferença.

Janela Legenda

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Significado das cores nas colunas do browse, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Cor:	Descrição:
Branco	Cor coluna somente para efeito visual.
Verde	Colunas que estão sendo utilizadas para verificar a diferença.
Vermelho	Valor com diferença.

Janela Conciliação por Estabelecimento

Objetivo da tela:

Permitir verificar em qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto é, para a conta conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.

Campo:	Descrição:
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença	Quando acionado, é possível visualizar somente os estabelecimentos que possuem diferença, após o processamento.
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada	Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert APB”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimentos na data de corte informada.
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento	Quando acionado, possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por “Conta Contábil”, clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por “Estabelecimento”. No caso da janela acima, clicando nesse botão, será descido ao nível de “Grupo de Fornecedores”, ou seja, qual grupo de fornecedor está com diferença, verificar detalhes documentação da tela de conciliação grupo de fornecedores. Veja mais informações na descrição da Função Consulta Conta Saldo APB - Conciliação por Grupo de Fornecedores. ?????????????
Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)	Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a colina “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)	Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Contábil	Exibe a conta contábil que está sendo conciliada.
Outros Val Dia Estab/Cta FGL	Exibe o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos que não seja do contas a pagar, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gerar Arquivo Planilha	Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.
Caracter Delimitador	Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha.