Os Parâmetros de Integração Financeira são responsáveis por orientar o sistema TOTVS Incorporação durante a execução de processos que integrem parcelas a lançamentos do sistema TOTVS Gestão Financeira, como Filiais, Centros de Custos, Natureza Financeira dos lançamentos e até o Tipo de documento que será criado para pagamentos e recebimentos.
Pré-Condições:
Incluindo um Parâmetro de Integração Financeira
- Passo 1 - Acesse: TOTVS Incorporação/ Aluguel/ Cadastros/ Parâmetros de Integração Financeira.
- Passo 2 - Clique em Incluir. Preencha os campos conforme desejar e clique em salvar. Os campos são:
- Id Parâmetro: Código Identificador do Parâmetro de Integração
- Descrição: Descrição do Parâmetro de Integração
- Departamento: Código Identificador do Departamento Empresarial
- Centro de Custo: Código Identificador do Centro de Custo
- Natureza Financeira a Pagar: Id da Natureza Financeira a Pagar
- Natureza Financeira a Receber: Id da Natureza Financeira a Pagar
- Tipo de Documento a Pagar: Id Do Tipo de Documento a pagar, gerado para um Fornecedor ou Ambos
- Tipo de Documento a Receber: Id Do Tipo de Documento a pagar, gerado para um Fornecedor ou Ambos
Tipo de Documento a Pagar Condicional: Define o Tipo de Documento que será utilizado para identificar os Lançamentos Financeiros de Repasse Condicional, criado ao gerar os Lançamentos Financeiros das parcelas de aluguel. Ao cadastrar o Tipo de documento deve estar com o campo [Pagar ou Receber] com o valor "A Pagar e A Receber".
- Utiliza Lançamentos Futuros Como Provisão: O sistema entende como lançamentos futuros aqueles que são referentes a períodos que iniciam após 30 dias da data do sistema no momento da geração dos lançamentos.
- Código do Tipo de Documento a Receber(Futuro): Define o Tipo de Documento a receber para lançamentos futuros.
- Código do Tipo de Documento a Pagar(Futuro): Define o Tipo de Documento a pagar para lançamentos futuros.
- Tabelas Opcionais:
Histórico do Lançamento no TOTVS Gestão Financeira: Este campo apresenta as variáveis pré definidas (quando são selecionadas), abaixo segue a descrição de cada uma delas;
Variáveis Pré-Definidas: Quando selecionadas estas possibilitará listar informações no Histórico dos Lançamentos
financeiros gerados no sistema, cada variável possui sua respectiva função:
| [CADM] | Código do Contrato de Administração; |
| [CALG] | Código do contrato de Locação; (Obs: Na confissão de dívida só será preenchido quando a confissão for gerada por contrato) |
| [IMOV] | Código do Imóvel; (Obs: Na confissão de dívida só será preenchido quando a confissão for gerada por contrato) |
| [NUMLOC] | Número do contrato de locação |
| [IPER] | Início do Período |
| [FPER] | Fim do Período |
| [ICOMP] | Inicio da Competência |
| [FCOMP] | Fim da Competência |
| [DIMO] | Descrição do Imóvel |
| [COBR] | Ítem de Cobrança |
- Conta Caixa:
- Percentual multa de atraso / juros de mora:Campos que permite definir o comportamento de cobrança de juros e multa por atraso nos lançamentos que serão gerados pelo Contrato de Locação. Segue os campos para essa parametrização:
- Tipo de Juros Dia: Permite definir como será cobrado o Juros Dia, tendo como opções por Taxa (%) ou Valor; % de juros/mora: Campo no qual permite definir o valor de Juros Dia dos lançamentos a serem gerados. Esse campo pode conter o valor na forma de Taxa (%) ou Valor (R$), conforme selecionado no campo "Tipo de Juros Dia"; % multa atraso: Campo no qual permite definir o valor da multa atraso. Esse campo sempre será preenchido com valores na forma de Taxa (%).
Aonde o Tipo de Documento a Pagar Condicional é Utilizado:
- Cadastro do Modelo de Contrato de Locação
- Cadastro de Contrato de Locação
- Lançamentos Financeiros de um Contrato de Locação Vinculado a um Contrato de Administração através do Imóvel.
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