Os Parâmetros de Integração Financeira são responsáveis por orientar o sistema  TOTVS Incorporação durante a execução de processos que integrem parcelas  a lançamentos do sistema TOTVS Gestão Financeira,  como Filiais, Centros de Custos, Natureza Financeira dos lançamentos e até o Tipo de documento  que será criado para pagamentos e recebimentos.

Pré-Condições:

1- Ter incluído uma Fórmula para Cálculo de Juros, Multa e Desconto

2- Ter Cadastrado os Tipos de documento A Pagar, Receber e Repasse  e vincular  as Fórmulas de Juros, Multa e Desconto a um Tipo de Documento de Repasse

3- Ter Criado uma Filial

4- Ter Cadastrado um Centro de Custo

5- Ter Cadastrado as Naturezas Orçamentarias/Financeiras a Pagar e Receber Analíticas

Incluindo um Parâmetro de Integração Financeira

Passo 1- Acesse: TOTVS Incorporação/ Aluguel/ Cadastros/ Parâmetros de Integração Financeira. Passo 2- Clique em Incluir. Preencha os campos conforme desejar e clique em salvar. Os campos são:

• Id Parâmetro: Código Identificador  do Parâmetro de Integração
• Descrição: Descrição do Parâmetro de Integração
• Departamento: Código Identificador do Departamento Empresarial
• Centro de Custo: Código Identificador do Centro de Custo
• Natureza Financeira a Pagar:   Id da Natureza Financeira a Pagar  
• Natureza Financeira a Receber: Id da Natureza Financeira a Pagar
• Tipo de Documento a Pagar: Id Do Tipo de Documento a pagar, gerado para um  Fornecedor ou Ambos
• Tipo de Documento a Receber: Id Do Tipo de Documento a pagar, gerado para um  Fornecedor ou Ambos

• *Tipo de Documento  a Pagar Condicional:* Define o Tipo de Documento que será utilizado para identificar os Lançamentos Financeiros de Repasse Condicional, criado ao gerar os Lançamentos Financeiros das parcelas de aluguel. Ao cadastrar o Tipo de documento deve estar com o campo \[Pagar ou  Receber\] com o valor "A Pagar e A Receber".

Utiliza Lançamentos Futuros Como Provisão: O sistema entende como lançamentos futuros aqueles que são referentes a períodos que iniciam após 30 dias da data do sistema no momento da geração dos lançamentos. Código do Tipo de Documento a Receber(Futuro): Define o Tipo de Documento a receber para lançamentos futuros. Código do Tipo de Documento a Pagar(Futuro): Define o Tipo de Documento a pagar para lançamentos futuros.
Tabelas Opcionais: Hisórico do Lançamento RM Fluxus: Variáveis Pré-Definidas: Conta Caixa:
Percentual multa de atraso / juros de mora: Campos que permite definir o comportamento de cobrança de juros e multa por atraso nos lançamentos que serão gerados pelo Contrato de Locação. Segue os campos para essa parametrização:
Tipo de Juros Dia: Permite definir como será cobrado o Juros Dia, tendo como opções por Taxa (%) ou Valor; % de juros/mora: Campo no qual permite definir o valor de Juros Dia dos lançamentos a serem gerados. Esse campo pode conter o valor na forma de Taxa (%) ou Valor (R$), conforme selecionado no campo "Tipo de Juros Dia"; % multa atraso: Campo no qual permite definir o valor da multa atraso. Esse campo sempre será preenchido com valores na forma de Taxa (%).
Aonde  o Tipo de Documento a Pagar Condicional é Utilizado:

• Cadastro do Modelo de Contrato de Locação
• Cadastro de Contrato de Locação
• Lançamentos Financeiros  de um Contrato de Locação Vinculado a um Contrato de Administração através do Imóvel.

 
 
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