01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita actualización del archivo EQUATF.INI para modificar estructura para generación del XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) para dar cumplimiento a la estructura solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Anexos y guía: http://www.sri.gob.ec/web/guest/formularios-e-instructivos1

Ficha técnica: Ficha Técnica Transaccional Simplificado ATS.pdf

03. SOLUCIÓN

Identificación del Informante

Compras

Ventas

Requerimientos para realizar proceso de validación:

• Contar con un proveedor que cuente con el campo A2_MPAGO (Nuevo) configurado.
• Capturar una factura de entrada que calcule los siguientes impuestos y retenciones:
  • Genera calculo de IVA al 12%
  • Genera Certificado de Retención de IVA calculado al 10% (Sobre el valor del IVA) y Retención de la Renta al 8% (utilizando el concepto 304).

*Nota: Los documentos deben contar con una fecha de movimiento(F1_DTLANC). 

Pasos para el proceso de validación:

1. Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelanea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
2. Capturar los parámetros:
   1. Indicar  un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
   2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
   3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
3. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado. 
4. Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
   1. Identificación del Informante
      • numEstabRuc - Cuenta con el número de  Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
      • totalVentas - Muestra un valor 0, ya que los documentos son informados como tipo de emisión electrónica y por ende se sumará su valor().
   2. Compras
      • autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT(NF y NDP) / F2_NUMAUT(NCP).
      • baseImpExe - Suma de el(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBEXE.
      • valRetBien10 - Deberá contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
      • formaPago - Deberá contener la forma de pago indicada para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago(A2_MPAGO).
      • detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
        • codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
        • baseImpAir - Deberá contener la base para el calculo del valor de la retención, si existen mas de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
        • porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
        • valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
   3. Ventas
   • • autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
     • montoIce - Suma de el(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBICE.
     • coEstab - Deberá contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa(M0_DSCCNA).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 

Creación de Consulta Estándar / Específica en el archivo SXB - Consulta Estándar / Específica:

Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

Parámetros en el archivo SX6 - Parámetros

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

¡IMPORTANTE!

Antes de aplicar la solución realizada en este documento se debe contar previamente con las configuraciones necesarias para la Facturación Electrónica, indicados en el siguiente link:

DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU

Ademas se deben considerar las siguientes condiciones al configurar los impuestos variables:

• Los impuestos de tipo retención deben contar con los valores 2, 3, 4 o 6 en el campo "Cpo de L. F." (FB_CPOLVRO).
• Los impuestos de tipo retención pueden contar con el mismo valor (2, 3, 4 o 6) en el campo "Cpo de L. F." (FB_CPOLVRO)