Por meio deste relatório, faça a emissão da ficha financeira para recebimento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Data de Lançamento Entre
  Indique o período de lançamento que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .

• Data Programada Entre
  Indique o período de datas programadas que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .

• Data de Inclusão
  Clique no botão Calendário , para informar a data de inclusão.

• Número do Lote
  Informe o número do lote que será mostrado no relatório.

• Lista apenas os documentos baixados
  Marque este campo, para que apenas os documentos baixados sejam mostrados no relatório.

• Lista apenas documentos não integrados
  Marque este campo, para que apenas os documentos não integrados sejam mostrados no relatório.

• Lista apenas Previsões
  Selecione este campo, para visualizar apenas as previsões de recebimento.

• Não Lista Documentos Originais
  Marque este campo, para que não sejam mostrados os documentos originais.

• Exibir informações na Contabilização
  Selecione este campo, para visualizar as informações na contabilização.

• Agrupa Documentos por Lote
  Marque este campo, para que os lotes sejam agrupados no relatório, por lote.

• Usuário
  Informe o usuário, clicando na seta à direita do campo.

• Sistema de Origem do Lançamento
  Clique na seta à direita do campo, para indicar o sistema de origem do lançamento.

• Texto para Autenticação do Formulário
  Campo reservado à digitação do texto, para autenticação do formulário.

• Botão Seleciona
  Clique neste botão, para visualizar os registros, de acordo com o preenchimento dos campos.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Número
  Disponibiliza o número da ficha financeira.

• Data Programada
  Mostra a data programada do documento.

• CPF/CNPJ
  Disponibiliza o número do documento do cliente.

• Cliente
  Mostra o nome do cliente.

• Valor a Receber
  Disponibiliza o saldo do documento.

• Valor por Extenso
  Mostra o valor a receber, por extenso.

• Tipo de Documento
  Disponibiliza o tipo do documento lançado.

• Documento
  Mostra o número do documento lançado.

• Valor Lançamento
  Disponibiliza o valor do lançamento.

• Data de Emissão
  Mostra a data de emissão do documento.

• Data de Lançamento
  Disponibiliza a data de lançamento do documento.

• Data de Vencimento
  Mostra a data de vencimento do documento.

• Conta Baixa
  Disponibiliza o código e a descrição da conta contábil, utilizada na baixa.

• Operação
  Mostra a situação do documento.

• Tipos de Cobrança
  Disponibiliza a descrição do tipo de cobrança utilizado.

• Histórico do Lançamento
  Mostra o histórico do lançamento.

• Rateios
  Disponibiliza os rateios do documento: por atividade/projeto, por centro de responsabilidade e por tipo de recebimento.

• Alterador
  Mostra a descrição dos alteradores lançados.

• Observação
  Disponibiliza a descrição do lançamento de alterador.

• Valor D/C
  Mostra o valor a débito e a crédito do lançamento.