Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Data Programada dos Documentos Inicial / Final
Indique o período de datas programadas dos documentos, clicando nos botões Calendário .
- Tipo do Documento
Selecione o tipo de documento, clicando na seta à direita do campo.
- Tipo de Recebimento
Informe o tipo de recebimento desejado.
- Documentos
Indique os documentos que serão mostrados no relatório: efetivos, previstos ou ambos.
- Cliente
Clique no botão Seleciona , para informar o cliente.
- Documento/Cheque/Borderô
Indique o tipo de documento que será impresso no relatório.
- Atividade/Projeto
Clique na seta a direita do campo, para indicar a atividade/projeto desejado.
- Somente lançamentos em outra moeda
Marque este campo, para visualizar apenas os lançamentos feitos em outra moeda.
- Grupo Consolidado
Selecione o grupo consolidado desejado. Este grupo indica o conjunto de empresas consideradas para a emissão do relatório. Para maiores informações, acesse o item Cadastros - Consolidado do Fluxo de Caixa do sistema Controle Financeiro.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Cliente
Disponibiliza o nome do cliente.
- Documento
Disponibiliza o número do documento lançado.
- Lançamento
Mostra a data de lançamento do documento.
- Vencimento
Disponibiliza a data de vencimento do documento.
- Valor a Receber
Mostra o valor do documento lançado.
- Tipo Lançamento
Disponibiliza o tipo do lançamento: efetivo ou previsto.
- Tipo de Documento
Mostra o tipo de documento lançado.
- Histórico
Disponibiliza o histórico do lançamento.
- Data Programada
Mostra a data programada para o lançamento.
- Vencido / A Vencer
Disponibiliza os dias de vencimento ou a vencer.
- Total desta Data
Mostra o valor total de lançamentos em aberto, por data.
- Total Geral
Disponibiliza o valor total dos lançamentos em aberto.
