Neste item, faça a impressão do relatório de posição por clientes.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Clientes
  Clique no botão Seleciona , para indicar o cliente desejado.

• Conta Contábil
  Utilize este campo, para visualizar uma conta contábil específica no relatório.

• Subconta
  Indique a subconta que será utilizada no relatório.

• Tipo de Contato
  Selecione o tipo de contato dos clientes.

• Contas/Caixas x Forma de Cobrança
  Utilize este campo, para visualizar uma conta/caixa x forma de cobrança específica.

• Atividade/Projeto
  Indique a atividade/projeto desejado. Se o usuário não selecionar nenhuma opção, o sistema apresentará a descrição Todas.

• Moeda
  Indique a moeda em que o relatório será exibido.

• Histórico
  Caso preenchido, o sistema irá  listar apenas  os documentos que contenham no histórico a palavra ou frase indicada.

• Data Programada
  Indique o período de datas programadas que será considerado pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário .

• Data de Emissão
  Utilize o botão Calendário , para indicar as datas inicial e final de emissão do relatório.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Selecione caso deseje que o sistema considere também os lançamentos originados do módulo Mútuo.

• Juros e Multa
  Quadro destinado à configuração da aplicação de juros e multa. Indique como deseja que apareça no relatório: Soma o Valor dos Juros e Multa e/ou informe a porcentagem no campo Imprime Valor de Juros com a Taxa de % ao Dia e Multa de %, e/ou indique o valor para o campo Imprime Valor de INPC com a Taxa de.

• Promotor
  Selecione o promotor desejado, clicando na seta à direita.
  O cadastro de promotores é realizado no sistema Visual Hotal Front-Office.

• Crédito
  Digite o valor de crédito da conta.

• Lista somente os documentos em atraso
  Marque este campo, para que sejam mostrados apenas os documentos em atraso.

• Nº Mínimo de Documentos em Atraso
  Este campo determina a quantidade mínima de documentos em atraso, para que o cliente seja exibido no relatório.
  
  O valor padrão deste campo é 0 (zero). Se não for informado um novo valor, serão exibidos todos os clientes que possuem títulos em atraso, independente da quantidade.

• Incluir adiantamentos no relatório
  Selecione este campo, para que os adiantamentos apareçam no relatório.

• Incluir Telefone/Endereço
  Selecione este campo, para que os telefones e endereços dos clientes sejam mostrados no relatório.

• Imprimir resumo por Ano e Mês
  Selecione este campo, para que seja impresso o resumo por ano e mês da posição dos clientes.

• Lista documentos com saldo zero
  Selecione este campo, para que seja impressa uma lista de documentos que estejam com saldo zero.

• Observação Agenda Cobrança
  Marque este campo, para que seja apresentada a observação da agenda de cobrança no relatório.

• Agrupar por Grupo
  Marque este campo, para que os clientes sejam agrupados por grupo.

• Agrupar por Tipo de Documento
  Selecione este campo, para que os documentos sejam agrupados e seus valores totalizados por tipo.

• Totalizar por Tipo de Recebimento
  Selecione este campo, para totalizar os documentos por tipo de recebimento.

• Ordenar Por
  Indique como o relatório será apresentado: por data programada ou pelo número do documento.

• Documentos em Aberto na Data
  Indique a data que será considerada pelo sistema, para montar o relatório. Utilize o botão Calendário .

• Tipo de Cliente
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o tipo de cliente.

• Tipo de Documento
  Selecione o tipo de documento desejado, clicando na seta à direita do campo.

• Grupo Consolidado
  Informe o grupo para que o relatório seja consolidado para todas as empresas pertencentes à empresa proprietária.

• Grupo
  Selecione o grupo de clientes que será demonstrado no relatório.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Marque este campo, para que os documentos do sistema Mútuo sejam considerados no relatório.

• Data de Vencimento
  Utilize estes campos para limitar os documentos pelo período de vencimento dos mesmos.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Conta Contábil
  Disponibiliza o número e a descrição da conta contábil.

• Lançamento
  Mostra a data de lançamento do documento.

• Documento
  Disponibiliza o número do documento lançado.

• Vencimento
  Mostra a data de vencimento do documento.

• Programada
  Disponibiliza a data programada do documento.

• Histórico
  Mostra o histórico do lançamento.

• Dias de Atraso
  Mostra os dias de atraso do pagamento.

• Juros/Multa
  Mostra os valores de juros/multa aplicados ao documento.

• Outra Moeda
  Disponibiliza o valor em outra moeda.

• Saldo
  Mostra o saldo por cliente.

• Saldo Corrigido
  Mostra o saldo corrigido por cliente.

• Agenda Cobrança
  Mostra a observação descrita para a agenda de cobrança: Em aberto, Encerrado com/sem Sucesso ou Encerrado com Desconto.

• Subtotal
  Disponibiliza o saldo por cliente.

• Total Geral
  Mostra o total geral de todos os lançamentos.