Neste item, faça a impressão do relatório de posição por clientes.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Clientes
  Clique no botão Seleciona , para indicar o cliente desejado.

• Conta Contábil
  Utilize este campo, para visualizar uma conta contábil específica no relatório.

• Subconta
  Indique a subconta que será utilizada no relatório.

• Tipo de Contato
  Selecione o tipo de contato dos clientes.

• Contas/Caixas x Forma de Cobrança
  Utilize este campo, para visualizar uma conta/caixa x forma de cobrança específica.

• Atividade/Projeto
  Indique a atividade/projeto desejado. Se o usuário não selecionar nenhuma opção, o sistema apresentará a descrição Todas.

• Moeda
  Indique a moeda em que o relatório será exibido.

• Histórico
  Caso preenchido, o sistema irá  listar apenas  os documentos que contenham no histórico a palavra ou frase indicada.

• Data Programada
  Indique o período de datas programadas que será considerado pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário .

• Data de Emissão
  Utilize o botão Calendário , para indicar as datas inicial e final de emissão do relatório.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Selecione caso deseje que o sistema considere também os lançamentos originados do módulo Mútuo.

• Juros e Multa
  Quadro destinado à configuração da aplicação de juros e multa. Indique como deseja que apareça no relatório: Soma o Valor dos Juros e Multa e/ou informe a porcentagem no campo Imprime Valor de Juros com a Taxa de % ao Dia e Multa de %, e/ou indique o valor para o campo Imprime Valor de INPC com a Taxa de.

• Promotor
  Selecione o promotor desejado, clicando na seta à direita.
  O cadastro de promotores é realizado no sistema Visual Hotal Front-Office.

• Crédito
  Digite o valor de crédito da conta.

• Lista somente os documentos em atraso
  Marque este campo, para que sejam mostrados apenas os documentos em atraso.

• Nº Mínimo de Documentos em Atraso
  Este campo determina a quantidade mínima de documentos em atraso, para que o cliente seja exibido no relatório.
  
  O valor padrão deste campo é 0 (zero). Se não for informado um novo valor, serão exibidos todos os clientes que possuem títulos em atraso, independente da quantidade.

• Incluir adiantamentos no relatório
  Selecione este campo, para que os adiantamentos apareçam no relatório.

• Incluir Telefone/Endereço
  Selecione este campo, para que os telefones e endereços dos clientes sejam mostrados no relatório.

• Imprimir resumo por Ano e Mês
  Selecione este campo, para que seja impresso o resumo por ano e mês da posição dos clientes.

• Lista documentos com saldo zero
  Selecione este campo, para que seja impressa uma lista de documentos que estejam com saldo zero.

• Observação Agenda Cobrança
  Marque este campo, para que seja apresentada a observação da agenda de cobrança no relatório.

Agrupar por Grupo

Marque este campo, para que os clientes sejam agrupados por grupo.

Agrupar por Tipo de Documento

Selecione este campo, para que os documentos sejam agrupados e seus valores totalizados por tipo.

Totalizar por Tipo de Recebimento

Selecione este campo, para totalizar os documentos por tipo de recebimento.

Ordenar Por

Indique como o relatório será apresentado: por data programada ou pelo número do documento.

Documentos em Aberto na Data

Indique a data que será considerada pelo sistema, para montar o relatório. Utilize o botão Calendário .

Tipo de Cliente

Clique na seta à direita do campo, para selecionar o tipo de cliente.

Tipo de Documento

Selecione o tipo de documento desejado, clicando na seta à direita do campo.

Grupo Consolidado

Informe o grupo para que o relatório seja consolidado para todas as empresas pertencentes à empresa proprietária.

Grupo

Selecione o grupo de clientes que será demonstrado no relatório.

Considerar Lançamentos do Mútuo

Marque este campo, para que os documentos do sistema Mútuo sejam considerados no relatório.

Data de Vencimento

Utilize estes campos para limitar os documentos pelo período de vencimento dos mesmos.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

Conta Contábil

Disponibiliza o número e a descrição da conta contábil.

Lançamento

Mostra a data de lançamento do documento.

Documento

Disponibiliza o número do documento lançado.

Vencimento

Mostra a data de vencimento do documento.

Programada

Disponibiliza a data programada do documento.

Histórico

Mostra o histórico do lançamento.

Dias de Atraso

Mostra os dias de atraso do pagamento.

Juros/Multa

Mostra os valores de juros/multa aplicados ao documento.

Outra Moeda

Disponibiliza o valor em outra moeda.

Saldo

Mostra o saldo por cliente.

Saldo Corrigido

Mostra o saldo corrigido por cliente.

Agenda Cobrança

Mostra a observação descrita para a agenda de cobrança: Em aberto, Encerrado com/sem Sucesso ou Encerrado com Desconto.

Subtotal

Disponibiliza o saldo por cliente.

Total Geral

Mostra o total geral de todos os lançamentos.