Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122 

Visão Geral do Programa

Realizar o processamento do lote de retorno escritural para que sejam atualizadas as informações de pagamento dos compromissos no sistema de Contas a Pagar.

Nos arquivos de retorno poderão vir dois tipos de processamentos:

No caso de compromissos “agendados”, será apenas atualizado o status da remessa da AP. Já no caso de “pagamento”, serão atualizadas todas as informações de pagamento da AP (Data Pagamento, Número Documento Pagamento, Banco/Agência/Conta, Forma Pagamento e etc.), tornando o compromisso efetivamente pago.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Banco pagador

Código do banco que disponibilizou o arquivo de retorno escritural.

O Banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados FIN30116.

Padrão arquivo PGE

 Código do padrão do arquivo do pagamento escritural.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de retorno escritural:

Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código da  empresa e número da AP;

Alfabética fornecedor – As APs ordenadas pela razão social do fornecedor;

Forma de pagamento – As APs ordenadas pela forma de pagamento.

Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural.

Arquivo de retorno

Nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. O programa procurará o arquivo informado no diretório do sistema PGE.

Caso o arquivo escritural tenha sido transferido de um ambiente para outro (Ex.: Windows para UNIX), analisar se não foi utilizado o formato binário na transferência do arquivo para evitar problemas no momento da carga. Por se tratar de arquivos textos, deve-se efetuar a transferência sempre no formato ASCII.