- nenhum
- Brasil
- todos
- todos
1 - Quais são os requisitos para a emissão do relatório?
Para a emissão do relatório, deverão estar cadastrados Operações Financeiras nas seguintes situações:
• O tipo das Operações Financeiras deve ser “Empréstimo”;
• As operações deverão ter parcelas tipo “Liberação” com a situação “Quitada”;
• As operações deverão ter o cálculo das parcelas empréstimos executado.
2 - Como utilizar o relatório?
No menu do APL, acessar “Relatórios/ Gerenciais/ Aging de Empréstimos” (prgfin/apl/apl317aa):
• Informar os parâmetros abaixo:
- Empresa;
- Moeda Apresentação;
- Data Referência;
- Cenário Contábil.
• Preencher as seleções abaixo:
- Banco;
- Produto Financeiro;
- Operação Financeira.
• Informar a abertura. Neste caso deverá ser informado os períodos em meses. Poderão ser informados até sete períodos. Ex:
- Até 12;
- De 13 a 24;
- De 25 a 36;
- De 36 a 48;
- De 49 a 60;
- De 61 a 72;
- Mais de 73.
• Selecionar o layout:
- Resumido
- Vertical
- Horizontal
• Informar o destino, execução e dimensões e pressionar o botão “Imprimir”.
3 - Quais informações serão apresentadas?
Seque abaixo tabela com a relação de informações e em qual layout é apresentado:
Informação | Observação | Resumido | Vertical | Horizontal |
Banco |
|
| X | X |
Produto Financeiro |
|
| X | X |
Operação |
| X | X | X |
Moeda |
| X | X | X |
Taxa Juros |
|
| X | X |
UMP Juros |
|
| X | X |
Índice Moeda |
|
| X | X |
Data Operação |
| X | X | X |
Data Vencimento |
|
| X | X |
Saldo Operação | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Saldo Operação | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Saldo Operação CP | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Saldo Operação LP | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Saldo Principal | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Saldo Juros CP | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Saldo Juros LP | Será composto com base na Data Referência |
| X | X |
Abertura da Amortização | Serão compostos com base no Mês/Ano da Data Referência | X | X | X |
4 - Qual a diferença entre os layouts?
• Resumido: Apresenta as informações básicas do Aging em uma única linha de detalhe;
• Horizontal: Apresenta as informações detalhadas do Aging em três linhas de detalhe;
• Vertical: Apresenta as informações detalhadas do Aging sendo que os valores de amortização são apresentadas em uma linha de detalhe e as demais informações são apresentadas de forma vertical no estilo “Ficha”.
5 - Como é realizada a composição dos valores a partir da data referência informada?
• Saldo Operação (Total, CP e LP), Saldo Principal (Total, CP e LP) e Saldo Juros (Total, CP e LP): Serão exibidas as posições de saldo da Data de Referência informada no relatório;
• Valores de Amortização: Serão compostos a partir do “mês/ano” da Data de Referência informada até o “mês/ano” final calculado com base nos períodos. Ex: Se for informada a Data de Referência 15/03/2012 com uma abertura para três anos, serão consideradas todas as amortizações a partir de 01/03/2012 até 31/03/2015.
6 - Como conferir os valores?
Os valores de saldo podem ser comparados com os valores gerados pelo Relatório Resumo Aplicações/Empréstimos (prgfin/apl/apl318aa). Os valores de amortização podem ser consultados através da rotina Consulta Empréstimos prgfin/apl/apl209aa).